蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 17.82
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.00% 100.00% 1.82% 17.82
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 99.69% 0.31% 0.01% 10.96
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 37.13% 62.87% 0.32% 10.96
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 4.95
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 99.81% 0.19% 0.05% 4.95
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 63.61% 36.39% 1.42% 1.36
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 31.70% 68.30% 0.02% 1.36
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.21
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 14.96

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蜂巢基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 58.01% 41.99% 7.37% 0.10
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 19.44% 80.56% 0.00% 0.10
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 23.92
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.00% 100.00% 4.69% 23.92
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 99.03% 0.97% 0.02% 5.42
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 2.44% 97.56% 0.00% 5.42
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 5.12
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 99.87% 0.13% 0.04% 5.12
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 60.87% 39.13% 0.84% 0.96
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.96

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