蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 99.23% 0.77% 0.00% 46.88
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 26.13% 73.87% 0.00% 46.88
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 99.06% 0.94% 0.01% 8.15
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.00% 100.00% 0.07% 8.15
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 27.74% 72.26% 0.04% 19.67
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 4.01% 95.99% 0.01% 19.67
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 84.38% 15.62% 0.25% 12.89
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 35.01% 64.99% 0.02% 12.89
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.31
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 15.63

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蜂巢基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 97.06% 2.94% 0.00% 30.25
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 3.41% 96.59% 0.00% 30.25
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 97.10% 2.90% 0.01% 8.62
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.00% 100.00% 0.12% 8.62
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 21.62% 78.38% 0.01% 41.48
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 0.03% 99.97% 0.01% 41.48
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 80.64% 19.36% 0.34% 6.52
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 33.69% 66.31% 0.01% 6.52
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.22
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 15.40

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