兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴华基金 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 9.42
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.76
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00% 100.00% 0.67% 10.76
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 12.77
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 0.00% 100.00% 5.18% 12.77
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.57
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 0.00% 100.00% 2.85% 5.57
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 92.50% 7.50% 0.00% 42.92
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 9.67% 90.33% 0.01% 42.92
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 99.95% 0.05% 0.00% 3.36

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兴华基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 18.72
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.64
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00% 100.00% 0.99% 10.64
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 56.86% 43.14% 3.72% 0.11
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 19.98% 80.02% 0.01% 0.11
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 80.72% 19.28% 0.72% 0.16
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00% 100.00% 0.14% 0.16
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 12.61
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 0.00% 100.00% 6.56% 12.61
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.39

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