国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 3,874.74 2,746.91 70.89% 457.82 11.82% 616.22 15.90% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 344.42 137.60 39.95% 45.87 13.32% 20.34 5.90% 17.47 5.07%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,391.27 832.36 59.83% 138.73 9.97% 333.72 23.99% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 14,928.01 10,635.83 71.25% 1,772.64 11.87% 2,443.26 16.37% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 1,223.95 571.98 46.73% 173.33 14.16% 0.00 0.00% 433.32 35.40%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 4,997.28 3,561.96 71.28% 593.66 11.88% 763.02 15.27% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 10,190.76 6,630.97 65.07% 1,105.16 10.84% 2,410.80 23.66% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 5,447.47 3,571.27 65.56% 714.25 13.11% 960.50 17.63% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 344.42 137.60 39.95% 45.87 13.32% 20.34 5.90% 17.47 5.07%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 3,284.34 2,371.51 72.21% 395.25 12.03% 477.46 14.54% 0.00 0.00%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 3,422.65 2,492.28 72.82% 453.14 13.24% 281.67 8.23% 0.00 0.00%
12 020019 国泰双利债券A 详情 1,483.54 540.11 36.41% 154.32 10.40% 332.16 22.39% 160.01 10.79%
13 020020 国泰双利债券C 详情 1,483.54 540.11 36.41% 154.32 10.40% 332.16 22.39% 160.01 10.79%
14 150010 国泰优先 详情 1,802.19 1,170.83 64.97% 195.14 10.83% 388.31 21.55% 0.00 0.00%
15 150011 国泰进取 详情 1,802.19 1,170.83 64.97% 195.14 10.83% 388.31 21.55% 0.00 0.00%
16 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 6,315.90 4,682.70 74.14% 780.45 12.36% 792.64 12.55% 0.00 0.00%
17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 1,802.19 1,170.83 64.97% 195.14 10.83% 388.31 21.55% 0.00 0.00%
18 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 331.71 204.07 61.52% 63.77 19.22% 25.97 7.83% 0.00 0.00%
19 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 641.91 452.81 70.54% 75.47 11.76% 85.29 13.29% 0.00 0.00%
20 500001 基金金泰 详情 5,515.05 3,761.71 68.21% 626.95 11.37% 989.98 17.95% 0.00 0.00%
21 500011 基金金鑫 详情 7,449.90 5,271.68 70.76% 878.61 11.79% 1,036.42 13.91% 0.00 0.00%
22 519021 国泰金鼎价值 详情 11,021.21 8,332.02 75.60% 1,388.67 12.60% 1,251.42 11.35% 0.00 0.00%

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国泰基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 1,520.77 1,084.98 71.34% 180.83 11.89% 238.32 15.67% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 169.95 75.33 44.33% 25.11 14.78% 8.86 5.21% 9.57 5.63%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 585.16 386.11 65.98% 64.35 11.00% 116.28 19.87% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 7,348.40 5,516.98 75.08% 919.50 12.51% 887.44 12.08% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 834.77 397.87 47.66% 120.57 14.44% 0.00 0.00% 301.42 36.11%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 2,498.04 1,852.39 74.15% 308.73 12.36% 315.95 12.65% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 5,163.07 3,522.56 68.23% 587.09 11.37% 1,031.68 19.98% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 2,429.50 1,687.85 69.47% 337.57 13.89% 311.83 12.84% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 169.95 75.33 44.33% 25.11 14.78% 8.86 5.21% 9.57 5.63%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 1,283.85 990.35 77.14% 165.06 12.86% 111.81 8.71% 0.00 0.00%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,400.90 1,033.55 73.78% 187.92 13.41% 156.29 11.16% 0.00 0.00%
12 020019 国泰双利债券A 详情 683.86 271.84 39.75% 77.67 11.36% 144.02 21.06% 75.26 11.00%
13 020020 国泰双利债券C 详情 683.86 271.84 39.75% 77.67 11.36% 144.02 21.06% 75.26 11.00%
14 150010 国泰优先 详情 689.87 478.22 69.32% 79.70 11.55% 107.19 15.54% 0.00 0.00%
15 150011 国泰进取 详情 689.87 478.22 69.32% 79.70 11.55% 107.19 15.54% 0.00 0.00%
16 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 3,779.33 2,869.90 75.94% 478.32 12.66% 403.76 10.68% 0.00 0.00%
17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 689.87 478.22 69.32% 79.70 11.55% 107.19 15.54% 0.00 0.00%
18 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 109.51 68.81 62.84% 21.50 19.64% 8.38 7.65% 0.00 0.00%
19 500001 基金金泰 详情 2,464.85 1,837.04 74.53% 306.17 12.42% 271.53 11.02% 0.00 0.00%
20 500011 基金金鑫 详情 3,399.14 2,590.31 76.20% 431.72 12.70% 283.85 8.35% 0.00 0.00%
21 519021 国泰金鼎价值 详情 5,185.02 4,058.55 78.27% 676.42 13.05% 426.05 8.22% 0.00 0.00%

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