宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 5,179.35 1,208.52 23.33% 345.29 6.67% 5.48 0.11% - -
2 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 5,179.35 1,208.52 23.33% 345.29 6.67% 5.48 0.11% - -
3 150053 泰达中证500稳健 详情 328.63 105.45 32.09% 21.09 6.42% 155.27 47.25% - -
4 150054 泰达中证500进取 详情 328.63 105.45 32.09% 21.09 6.42% 155.27 47.25% - -
5 162201 泰达宏利成长混合 详情 4,109.82 2,178.25 53.00% 363.04 8.83% 1,533.80 37.32% - -
6 162202 泰达宏利周期混合 详情 2,004.30 1,002.98 50.04% 167.16 8.34% 808.35 40.33% - -
7 162203 泰达宏利稳定混合 详情 609.87 262.99 43.12% 43.83 7.19% 283.09 46.42% - -
8 162204 泰达宏利行业混合 详情 10,447.90 5,618.35 53.77% 936.39 8.96% 3,840.22 36.76% - -
9 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 593.77 321.99 54.23% 57.50 9.68% 175.71 29.59% - -
10 162206 泰达宏利货币A 详情 413.70 165.02 39.89% 50.00 12.09% - - 125.01 30.22%
11 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 6,762.05 5,454.50 80.66% 909.08 13.44% 345.14 5.10% - -
12 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 2,730.42 1,619.61 59.32% 269.93 9.89% 798.91 29.26% - -
13 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 13,629.07 8,105.16 59.47% 1,350.86 9.91% 4,121.18 30.24% - -
14 162210 泰达宏利集利债券A 详情 3,687.87 796.50 21.60% 265.50 7.20% 7.75 0.21% 286.47 7.77%
15 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 902.88 572.92 63.46% 95.49 10.58% 196.15 21.73% - -
16 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 2,952.43 1,791.66 60.68% 298.61 10.11% 819.79 27.77% - -
17 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 597.24 209.68 35.11% 38.71 6.48% 303.85 50.88% - -
18 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 3,804.53 1,884.53 49.53% 314.09 8.26% 1,563.90 41.11% - -
19 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 5,179.35 1,208.52 23.33% 345.29 6.67% 5.48 0.11% - -
20 162216 泰达中证500分级 详情 328.63 105.45 32.09% 21.09 6.42% 155.27 47.25% - -
21 162299 泰达宏利集利债券C 详情 3,687.87 796.50 21.60% 265.50 7.20% 7.75 0.21% 286.47 7.77%
22 229001 泰达宏利全球新格局 详情 178.66 93.20 52.17% 18.12 10.14% 29.47 16.50% - -
23 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 693.38 244.58 35.27% 40.76 5.88% 383.70 55.34% - -

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宏利基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 2,589.64 581.23 22.44% 166.06 6.41% 3.02 0.12% 0.00 0.00%
2 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 2,589.64 581.23 22.44% 166.06 6.41% 3.02 0.12% 0.00 0.00%
3 150053 泰达中证500稳健 详情 226.73 75.88 33.47% 15.18 6.69% 109.31 48.21% 0.00 0.00%
4 150054 泰达中证500进取 详情 226.73 75.88 33.47% 15.18 6.69% 109.31 48.21% 0.00 0.00%
5 162201 泰达宏利成长混合 详情 2,298.80 1,098.13 47.77% 183.02 7.96% 998.78 43.45% 0.00 0.00%
6 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,092.62 544.15 49.80% 90.69 8.30% 444.88 40.72% 0.00 0.00%
7 162203 泰达宏利稳定混合 详情 291.46 131.35 45.07% 21.89 7.51% 127.72 43.82% 0.00 0.00%
8 162204 泰达宏利行业混合 详情 5,894.18 2,852.73 48.40% 475.45 8.07% 2,541.64 43.12% 0.00 0.00%
9 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 325.39 173.14 53.21% 30.92 9.50% 102.93 31.63% 0.00 0.00%
10 162206 泰达宏利货币A 详情 168.95 65.65 38.86% 19.89 11.77% 0.00 0.00% 49.73 29.44%
11 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 3,358.02 2,665.97 79.39% 444.33 13.23% 220.71 6.57% 0.00 0.00%
12 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 1,498.03 880.28 58.76% 146.71 9.79% 450.15 30.05% 0.00 0.00%
13 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 7,071.29 3,981.86 56.31% 663.64 9.39% 2,398.97 33.93% 0.00 0.00%
14 162210 泰达宏利集利债券A 详情 784.84 163.91 20.88% 54.64 6.96% 3.84 0.49% 52.63 6.71%
15 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 561.80 360.15 64.11% 60.03 10.68% 120.99 21.54% 0.00 0.00%
16 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,392.86 858.19 61.61% 143.03 10.27% 370.10 26.57% 0.00 0.00%
17 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 355.66 132.56 37.27% 24.47 6.88% 173.80 48.87% 0.00 0.00%
18 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 1,932.10 972.32 50.32% 162.05 8.39% 776.84 40.21% 0.00 0.00%
19 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 2,589.64 581.23 22.44% 166.06 6.41% 3.02 0.12% 0.00 0.00%
20 162216 泰达中证500分级 详情 226.73 75.88 33.47% 15.18 6.69% 109.31 48.21% 0.00 0.00%
21 162299 泰达宏利集利债券C 详情 784.84 163.91 20.88% 54.64 6.96% 3.84 0.49% 52.63 6.71%
22 229001 泰达宏利全球新格局 详情 100.59 51.26 50.96% 9.97 9.91% 21.23 21.10% 0.00 0.00%

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