宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 5,785.59 2,394.56 41.39% 684.16 11.83% 8.24 0.14% 183.82 3.18%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 5,785.59 2,394.56 41.39% 684.16 11.83% 8.24 0.14% 183.82 3.18%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 2,668.46 1,241.58 46.53% 354.74 13.29% 2.07 0.08% 82.04 3.07%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 2,668.46 1,241.58 46.53% 354.74 13.29% 2.07 0.08% 82.04 3.07%
5 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 5,158.69 1,315.44 25.50% 375.84 7.29% 4.23 0.08% - -
6 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 5,158.69 1,315.44 25.50% 375.84 7.29% 4.23 0.08% - -
7 150053 泰达中证500稳健 详情 108.67 30.03 27.63% 6.01 5.53% 27.13 24.97% - -
8 150054 泰达中证500进取 详情 108.67 30.03 27.63% 6.01 5.53% 27.13 24.97% - -
9 162201 泰达宏利成长混合 详情 4,319.91 2,376.02 55.00% 396.00 9.17% 1,513.74 35.04% - -
10 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,614.67 837.96 51.90% 139.66 8.65% 613.76 38.01% - -
11 162203 泰达宏利稳定混合 详情 542.43 283.04 52.18% 47.17 8.70% 193.17 35.61% - -
12 162204 泰达宏利行业混合 详情 6,474.33 4,067.94 62.83% 677.99 10.47% 1,682.10 25.98% - -
13 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 2,297.69 1,313.63 57.17% 234.58 10.21% 703.83 30.63% - -
14 162206 泰达宏利货币A 详情 419.08 156.47 37.34% 47.42 11.31% - - 118.54 28.29%
15 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 6,794.27 5,461.67 80.39% 910.28 13.40% 354.21 5.21% - -
16 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 2,463.14 1,456.10 59.12% 242.68 9.85% 721.78 29.30% - -
17 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 15,082.83 9,336.58 61.90% 1,556.10 10.32% 4,139.25 27.44% - -
18 162210 泰达宏利集利债券A 详情 5,948.58 1,187.94 19.97% 395.98 6.66% 8.34 0.14% 340.69 5.73%
19 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 958.61 478.84 49.95% 79.81 8.33% 357.35 37.28% - -
20 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 3,359.04 2,173.96 64.72% 362.33 10.79% 779.96 23.22% - -
21 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 345.74 149.42 43.22% 27.58 7.98% 125.79 36.38% - -
22 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 3,570.42 1,532.87 42.93% 255.48 7.16% 1,737.87 48.67% - -
23 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 5,158.69 1,315.44 25.50% 375.84 7.29% 4.23 0.08% - -
24 162216 泰达中证500分级 详情 108.67 30.03 27.63% 6.01 5.53% 27.13 24.97% - -
25 162299 泰达宏利集利债券C 详情 5,948.58 1,187.94 19.97% 395.98 6.66% 8.34 0.14% 340.69 5.73%
26 229001 泰达宏利全球新格局 详情 162.67 82.77 50.89% 16.09 9.89% 26.16 16.08% - -
27 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 185.32 70.33 37.95% 11.72 6.33% 64.10 34.59% - -

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宏利基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 2,350.90 864.05 36.75% 246.87 10.50% 4.82 0.21% 66.37 2.82%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 2,350.90 864.05 36.75% 246.87 10.50% 4.82 0.21% 66.37 2.82%
3 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 2,242.37 654.28 29.18% 186.94 8.34% 3.05 0.14% - -
4 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 2,242.37 654.28 29.18% 186.94 8.34% 3.05 0.14% - -
5 150053 泰达中证500稳健 详情 64.39 19.18 29.79% 3.84 5.96% 18.68 29.01% - -
6 150054 泰达中证500进取 详情 64.39 19.18 29.79% 3.84 5.96% 18.68 29.01% - -
7 162201 泰达宏利成长混合 详情 2,248.98 1,222.20 54.34% 203.70 9.06% 808.91 35.97% - -
8 162202 泰达宏利周期混合 详情 838.97 421.05 50.19% 70.17 8.36% 335.37 39.97% - -
9 162203 泰达宏利稳定混合 详情 336.27 140.35 41.74% 23.39 6.96% 162.53 48.33% - -
10 162204 泰达宏利行业混合 详情 3,852.47 2,217.20 57.55% 369.53 9.59% 1,241.97 32.24% - -
11 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 533.73 293.89 55.06% 52.48 9.83% 167.45 31.37% - -
12 162206 泰达宏利货币A 详情 263.13 98.64 37.49% 29.89 11.36% - - 74.73 28.40%
13 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 3,464.15 2,757.16 79.59% 459.53 13.27% 206.79 5.97% - -
14 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 1,129.42 658.22 58.28% 109.70 9.71% 340.58 30.16% - -
15 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 7,474.09 4,545.19 60.81% 757.53 10.14% 2,146.07 28.71% - -
16 162210 泰达宏利集利债券A 详情 3,856.87 757.66 19.64% 252.55 6.55% 6.87 0.18% 254.56 6.60%
17 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 483.74 215.59 44.57% 35.93 7.43% 213.27 44.09% - -
18 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,449.71 864.79 59.65% 144.13 9.94% 419.61 28.94% - -
19 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 193.88 85.40 44.05% 15.77 8.13% 71.06 36.65% - -
20 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 2,260.06 940.60 41.62% 156.77 6.94% 1,139.94 50.44% - -
21 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 2,242.37 654.28 29.18% 186.94 8.34% 3.05 0.14% - -
22 162216 泰达中证500分级 详情 64.39 19.18 29.79% 3.84 5.96% 18.68 29.01% - -
23 162299 泰达宏利集利债券C 详情 3,856.87 757.66 19.64% 252.55 6.55% 6.87 0.18% 254.56 6.60%
24 229001 泰达宏利全球新格局 详情 92.19 45.21 49.04% 8.79 9.54% 19.58 21.24% - -
25 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 126.72 41.28 32.58% 6.88 5.43% 58.12 45.86% - -

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