万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 1,042.92 339.88 32.59% 97.11 9.31% 280.66 26.91% 194.22 18.62%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2,556.07 1,164.36 45.55% 179.13 7.01% 1,167.73 45.68% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 10,175.69 7,438.43 73.10% 1,487.69 14.62% 1,133.19 11.14% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 7,432.73 3,108.42 41.82% 518.07 6.97% 3,750.72 50.46% 0.00 0.00%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 415.92 117.87 28.34% 19.64 4.72% 240.55 57.84% 0.00 0.00%
6 519185 万家精选混合 详情 1,811.02 896.50 49.50% 149.42 8.25% 723.09 39.93% 0.00 0.00%
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 587.37 274.32 46.70% 78.38 13.34% 43.32 7.38% 41.31 7.03%
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 587.37 274.32 46.70% 78.38 13.34% 43.32 7.38% 41.31 7.03%
9 519508 万家货币A 详情 2,525.15 1,158.99 45.90% 351.21 13.91% 0.00 0.00% 878.02 34.77%

万家基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 578.55 214.29 37.04% 61.23 10.58% 121.62 21.02% 122.45 21.17%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,136.02 530.14 46.67% 81.56 7.18% 508.65 44.77% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 4,451.65 3,354.85 75.36% 670.97 15.07% 404.10 9.08% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 2,693.29 1,556.16 57.78% 259.36 9.63% 848.57 31.51% 0.00 0.00%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 257.24 67.36 26.18% 11.23 4.36% 163.12 63.41% 0.00 0.00%
6 519185 万家精选混合 详情 866.14 484.69 55.96% 80.78 9.33% 279.90 32.32% 0.00 0.00%
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 227.90 120.88 53.04% 34.54 15.16% 10.87 4.77% 24.04 10.55%
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 227.90 120.88 53.04% 34.54 15.16% 10.87 4.77% 24.04 10.55%
9 519508 万家货币A 详情 991.02 469.75 47.40% 142.35 14.36% 0.00 0.00% 355.87 35.91%