国联安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 6,533.93 4,411.93 67.52% 970.62 14.86% 1,015.74 15.55% 0.00 0.00%
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 6,533.93 4,411.93 67.52% 970.62 14.86% 1,015.74 15.55% 0.00 0.00%
3 162509 国联安双禧中证100 详情 6,533.93 4,411.93 67.52% 970.62 14.86% 1,015.74 15.55% 0.00 0.00%
4 253010 国联安安心成长混合 详情 243.55 105.36 43.26% 17.56 7.21% 82.79 33.99% 0.00 0.00%
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 1,995.06 1,003.45 50.30% 334.48 16.77% 124.29 6.23% 133.28 6.68%
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 1,995.06 1,003.45 50.30% 334.48 16.77% 124.29 6.23% 133.28 6.68%
7 253030 国联安信心增益债券 详情 2,465.25 902.47 36.61% 257.85 10.46% 115.08 4.67% 0.00 0.00%
8 253050 国联安货币A 详情 270.93 142.51 52.60% 43.23 15.96% 0.00 0.00% 43.76 16.15%
9 253051 国联安货币B 详情 270.93 142.51 52.60% 43.23 15.96% 0.00 0.00% 43.76 16.15%
10 255010 国联安稳健 详情 948.35 492.32 51.91% 82.05 8.65% 337.62 35.60% 0.00 0.00%
11 257010 国联安德盛小盘精选 详情 5,023.48 3,079.97 61.31% 513.33 10.22% 1,387.79 27.63% 0.00 0.00%
12 257020 国联安精选混合 详情 6,050.83 3,755.89 62.07% 625.98 10.35% 1,625.16 26.86% 0.00 0.00%
13 257030 国联安优势混合 详情 2,533.26 1,338.78 52.85% 223.13 8.81% 929.08 36.68% 0.00 0.00%
14 257040 国联安红利混合 详情 241.74 91.55 37.87% 15.26 6.31% 98.88 40.90% 0.00 0.00%
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 583.17 279.94 48.00% 46.66 8.00% 219.00 37.55% 0.00 0.00%
16 257060 国联安商品ETF联接 详情 300.28 85.65 28.52% 14.28 4.75% 161.35 53.73% 0.00 0.00%
17 257070 国联安优选行业混合 详情 1,551.83 906.51 58.42% 151.08 9.74% 463.10 29.84% 0.00 0.00%
18 510170 国联安上证商品ETF 详情 1,119.74 758.87 67.77% 126.48 11.30% 146.14 13.05% 0.00 0.00%

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国联安基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 2,961.26 2,092.01 70.65% 460.24 15.54% 343.81 11.61% 0.00 0.00%
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 2,961.26 2,092.01 70.65% 460.24 15.54% 343.81 11.61% 0.00 0.00%
3 162509 国联安双禧中证100 详情 2,961.26 2,092.01 70.65% 460.24 15.54% 343.81 11.61% 0.00 0.00%
4 253010 国联安安心成长混合 详情 155.41 55.42 35.66% 9.24 5.94% 71.97 46.31% 0.00 0.00%
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 1,293.11 672.70 52.02% 224.23 17.34% 69.57 5.38% 83.24 6.44%
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 1,293.11 672.70 52.02% 224.23 17.34% 69.57 5.38% 83.24 6.44%
7 253030 国联安信心增益债券 详情 1,870.88 673.20 35.98% 192.34 10.28% 73.26 3.92% 0.00 0.00%
8 253050 国联安货币A 详情 204.43 113.14 55.35% 34.29 16.77% 0.00 0.00% 36.45 17.83%
9 253051 国联安货币B 详情 204.43 113.14 55.35% 34.29 16.77% 0.00 0.00% 36.45 17.83%
10 255010 国联安稳健 详情 643.44 310.97 48.33% 51.83 8.05% 262.36 40.77% 0.00 0.00%
11 257010 国联安德盛小盘精选 详情 2,807.89 1,658.24 59.06% 276.37 9.84% 852.24 30.35% 0.00 0.00%
12 257020 国联安精选混合 详情 3,168.57 1,942.37 61.30% 323.73 10.22% 880.74 27.80% 0.00 0.00%
13 257030 国联安优势混合 详情 1,516.94 722.68 47.64% 120.45 7.94% 652.80 43.03% 0.00 0.00%
14 257040 国联安红利混合 详情 141.46 47.56 33.62% 7.93 5.60% 68.04 48.10% 0.00 0.00%
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 341.81 149.97 43.88% 25.00 7.31% 147.27 43.08% 0.00 0.00%
16 257060 国联安商品ETF联接 详情 250.23 71.14 28.43% 11.86 4.74% 146.04 58.36% 0.00 0.00%
17 510170 国联安上证商品ETF 详情 626.16 408.76 65.28% 68.13 10.88% 103.64 16.55% 0.00 0.00%

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