中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 392001 中海货币A 详情 299.07 194.54 65.05% 58.95 19.71% 0.00 0.00% 18.40 6.15%
2 392002 中海货币B 详情 299.07 194.54 65.05% 58.95 19.71% 0.00 0.00% 18.40 6.15%
3 395001 中海稳健债券 详情 1,315.24 491.80 37.39% 163.93 12.46% 43.57 3.31% 286.89 21.81%
4 398001 中海优质成长混合 详情 12,296.38 6,913.82 56.23% 1,152.30 9.37% 4,156.58 33.80% 0.00 0.00%
5 398011 中海分红增利混合 详情 8,522.31 4,583.28 53.78% 763.88 8.96% 3,127.97 36.70% 0.00 0.00%
6 398021 中海能源策略 详情 17,497.20 11,304.20 64.61% 1,884.03 10.77% 4,248.71 24.28% 0.00 0.00%
7 398031 中海蓝筹灵活 详情 1,006.82 393.53 39.09% 65.59 6.51% 501.17 49.78% 0.00 0.00%
8 398041 中海量化策略混合 详情 3,395.26 1,320.25 38.88% 220.04 6.48% 1,805.57 53.18% 0.00 0.00%
9 399001 中海上证50 详情 1,049.88 269.20 25.64% 53.84 5.13% 686.53 65.39% 0.00 0.00%

中海基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 563.76 241.43 42.82% 80.48 14.27% 18.08 3.21% 140.83 24.98%
2 398001 中海优质成长混合 详情 6,336.33 3,412.60 53.86% 568.77 8.98% 2,330.95 36.79% 0.00 0.00%
3 398011 中海分红增利混合 详情 4,937.71 2,280.80 46.19% 380.13 7.70% 2,253.29 45.63% 0.00 0.00%
4 398021 中海能源策略 详情 9,404.64 5,749.32 61.13% 958.22 10.19% 2,671.81 28.41% 0.00 0.00%
5 398031 中海蓝筹灵活 详情 516.93 209.97 40.62% 35.00 6.77% 253.14 48.97% 0.00 0.00%
6 398041 中海量化策略混合 详情 2,016.76 788.93 39.12% 131.49 6.52% 1,070.83 53.10% 0.00 0.00%
7 399001 中海上证50 详情 642.79 108.49 16.88% 21.70 3.38% 498.34 77.53% 0.00 0.00%