诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163208 诺安油气能源 详情 466.52 365.01 78.24% 85.17 18.26% 3.26 0.70% 0.00 0.00%
2 320001 诺安平衡 详情 16,017.35 10,598.11 66.17% 1,766.35 11.03% 3,607.80 22.52% 0.00 0.00%
3 320002 诺安货币A 详情 1,319.80 597.88 45.30% 181.18 13.73% 0.00 0.00% 452.94 34.32%
4 320003 诺安先锋混合 详情 34,579.64 24,081.58 69.64% 4,013.60 11.61% 6,441.43 18.63% 0.00 0.00%
5 320004 诺安优化收益债券 详情 1,433.98 638.03 44.49% 164.07 11.44% 35.81 2.50% 255.21 17.80%
6 320005 诺安价值增长混合 详情 19,337.47 12,529.41 64.79% 2,088.23 10.80% 4,677.75 24.19% 0.00 0.00%
7 320006 诺安灵活配置 详情 7,073.89 4,731.03 66.88% 788.50 11.15% 1,512.25 21.38% 0.00 0.00%
8 320007 诺安成长混合 详情 6,079.01 3,979.19 65.46% 663.20 10.91% 1,394.67 22.94% 0.00 0.00%
9 320008 诺安增利债券A 详情 269.70 84.80 31.44% 24.23 8.98% 35.86 13.30% 13.71 5.08%
10 320009 诺安增利债券B 详情 269.70 84.80 31.44% 24.23 8.98% 35.86 13.30% 13.71 5.08%
11 320010 诺安中证100 详情 1,476.74 997.20 67.53% 199.44 13.51% 238.18 16.13% 0.00 0.00%
12 320011 诺安中小盘精选混合 详情 4,873.70 3,491.46 71.64% 581.91 11.94% 758.46 15.56% 0.00 0.00%
13 320012 诺安主题精选混合 详情 4,366.77 2,454.37 56.21% 409.06 9.37% 1,458.86 33.41% 0.00 0.00%
14 320013 诺安全球黄金 详情 2,650.03 1,899.25 71.67% 493.80 18.63% 217.27 8.20% 0.00 0.00%
15 320014 诺安上证新兴联接 详情 446.88 197.98 44.30% 39.60 8.86% 179.03 40.06% 0.00 0.00%
16 320015 诺安行业轮动混合 详情 2,481.53 1,996.25 80.44% 332.71 13.41% 1.28 0.05% 0.00 0.00%
17 320016 诺安多策略混合 详情 1,463.36 573.51 39.19% 95.59 6.53% 779.27 53.25% 0.00 0.00%
18 320017 诺安全球不动产 详情 338.37 262.37 77.54% 61.22 18.09% 1.54 0.45% 0.00 0.00%
19 510260 诺安上证新兴ETF 详情 504.40 245.73 48.72% 49.15 9.74% 157.11 31.15% 0.00 0.00%

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诺安基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 8,604.02 5,465.15 63.52% 910.86 10.59% 2,204.38 25.62% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 605.47 268.80 44.40% 81.46 13.45% 0.00 0.00% 203.64 33.63%
3 320003 诺安先锋混合 详情 19,675.83 13,070.25 66.43% 2,178.38 11.07% 4,405.43 22.39% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 761.98 345.80 45.38% 88.92 11.67% 19.37 2.54% 138.32 18.15%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 11,426.73 6,725.88 58.86% 1,120.98 9.81% 3,558.98 31.15% 0.00 0.00%
6 320006 诺安灵活配置 详情 3,005.77 1,904.41 63.36% 317.40 10.56% 763.13 25.39% 0.00 0.00%
7 320007 诺安成长混合 详情 2,795.28 1,707.08 61.07% 284.51 10.18% 782.89 28.01% 0.00 0.00%
8 320008 诺安增利债券A 详情 130.09 48.75 37.47% 13.93 10.71% 23.65 18.18% 8.09 6.22%
9 320009 诺安增利债券B 详情 130.09 48.75 37.47% 13.93 10.71% 23.65 18.18% 8.09 6.22%
10 320010 诺安中证100 详情 770.51 528.69 68.62% 105.74 13.72% 115.33 14.97% 0.00 0.00%
11 320011 诺安中小盘精选混合 详情 2,302.30 1,611.00 69.97% 268.50 11.66% 402.04 17.46% 0.00 0.00%
12 320012 诺安主题精选混合 详情 2,588.48 1,354.40 52.32% 225.73 8.72% 986.13 38.10% 0.00 0.00%
13 320013 诺安全球黄金 详情 1,570.31 1,100.94 70.11% 286.25 18.23% 162.30 10.34% 0.00 0.00%
14 320014 诺安上证新兴联接 详情 177.60 120.03 67.58% 24.01 13.52% 26.30 14.81% 0.00 0.00%
15 510260 诺安上证新兴ETF 详情 248.41 94.22 37.93% 18.84 7.59% 118.95 47.88% 0.00 0.00%

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