汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 2,617.12 1,673.31 63.94% 278.89 10.66% 644.74 24.64% 0.00 0.00%
2 470007 汇添富上证综指 详情 6,353.58 4,739.43 74.59% 947.89 14.92% 614.17 9.67% 0.00 0.00%
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 6,050.04 4,141.80 68.46% 690.30 11.41% 1,173.18 19.39% 0.00 0.00%
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 2,050.50 1,122.01 54.72% 187.00 9.12% 707.85 34.52% 0.00 0.00%
5 470078 汇添富增强债券C 详情 2,261.02 1,291.00 57.10% 430.33 19.03% 86.28 3.82% 28.49 1.26%
6 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 446.52 268.71 60.18% 52.25 11.70% 98.04 21.96% 0.00 0.00%
7 519008 汇添富优势精选 详情 10,454.17 6,877.04 65.78% 1,146.17 10.96% 2,382.97 22.79% 0.00 0.00%
8 519018 汇添富均衡增长混合 详情 48,471.94 30,793.03 63.53% 5,132.17 10.59% 12,458.32 25.70% 0.00 0.00%
9 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 1,895.80 993.39 52.40% 165.56 8.73% 689.57 36.37% 0.00 0.00%
10 519068 汇添富成长焦点混合 详情 24,214.99 16,368.69 67.60% 2,728.12 11.27% 5,072.75 20.95% 0.00 0.00%
11 519069 汇添富价值精选混合 详情 4,877.72 2,697.45 55.30% 449.57 9.22% 1,676.51 34.37% 0.00 0.00%
12 519078 汇添富增强收益债券A 详情 2,261.02 1,291.00 57.10% 430.33 19.03% 86.28 3.82% 28.49 1.26%
13 519517 汇添富货币B 详情 1,642.81 1,126.66 68.58% 341.41 20.78% 0.00 0.00% 77.78 4.73%
14 519518 汇添富货币A 详情 1,642.81 1,126.66 68.58% 341.41 20.78% 0.00 0.00% 77.78 4.73%

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汇添富基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 470007 汇添富上证综指 详情 3,141.75 2,356.48 75.01% 471.30 15.00% 284.17 9.04% 0.00 0.00%
2 470008 汇添富策略回报混合 详情 3,340.01 2,234.24 66.89% 372.37 11.15% 710.52 21.27% 0.00 0.00%
3 470078 汇添富增强债券C 详情 1,019.08 591.76 58.07% 197.25 19.36% 48.13 4.72% 2.16 0.21%
4 519008 汇添富优势精选 详情 5,276.25 3,477.90 65.92% 579.65 10.99% 1,192.39 22.60% 0.00 0.00%
5 519018 汇添富均衡增长混合 详情 24,654.90 15,370.98 62.34% 2,561.83 10.39% 6,697.87 27.17% 0.00 0.00%
6 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 847.21 446.25 52.67% 74.37 8.78% 302.49 35.70% 0.00 0.00%
7 519068 汇添富成长焦点混合 详情 12,414.99 8,224.24 66.24% 1,370.71 11.04% 2,796.38 22.52% 0.00 0.00%
8 519069 汇添富价值精选混合 详情 1,960.99 1,099.05 56.05% 183.18 9.34% 652.48 33.27% 0.00 0.00%
9 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,019.08 591.76 58.07% 197.25 19.36% 48.13 4.72% 2.16 0.21%
10 519517 汇添富货币B 详情 954.04 665.38 69.74% 201.63 21.13% 0.00 0.00% 41.53 4.35%
11 519518 汇添富货币A 详情 954.04 665.38 69.74% 201.63 21.13% 0.00 0.00% 41.53 4.35%

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