诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 1,699.92 1,001.36 58.91% 233.65 13.74% - - 72.61 4.27%
2 002673 诺德货币B 详情 1,699.92 1,001.36 58.91% 233.65 13.74% - - 72.61 4.27%
3 003101 诺德天禧债券 详情 437.38 228.29 52.19% 38.05 8.70% 26.49 6.06% - -
4 003561 诺德成长精选A 详情 345.37 188.62 54.61% 31.44 9.10% 90.79 26.29% 2.52 0.73%
5 003562 诺德成长精选C 详情 345.37 188.62 54.61% 31.44 9.10% 90.79 26.29% 2.52 0.73%
6 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 104.04 46.79 44.98% 7.80 7.50% 32.02 30.78% - -
7 150092 诺德深证300指数分级A 详情 54.85 12.26 22.36% 2.45 4.47% 2.43 4.44% - -
8 150093 诺德深证300指数分级B 详情 54.85 12.26 22.36% 2.45 4.47% 2.43 4.44% - -
9 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 26.69 4.77 17.86% 1.36 5.10% 0.10 0.36% 2.72 10.20%
10 165707 诺德深证300指数分级 详情 54.85 12.26 22.36% 2.45 4.47% 2.43 4.44% - -
11 570001 诺德价值优势混合 详情 2,130.70 1,422.83 66.78% 237.14 11.13% 416.45 19.55% - -
12 570005 诺德成长优势混合 详情 1,412.57 751.03 53.17% 125.17 8.86% 509.01 36.03% - -
13 570006 诺德中小盘混合 详情 127.61 67.88 53.19% 11.31 8.87% 31.53 24.71% - -
14 570007 诺德优选30混合 详情 244.65 128.17 52.39% 21.36 8.73% 76.38 31.22% - -
15 570008 诺德周期策略混合 详情 269.80 134.13 49.71% 22.35 8.29% 90.72 33.63% - -
16 571002 诺德主题灵活配置 详情 343.72 226.67 65.95% 37.78 10.99% 63.32 18.42% - -
17 573003 诺德增强收益债券 详情 709.57 363.46 51.22% 96.92 13.66% 94.38 13.30% 58.65 8.27%

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诺德基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 435.57 275.35 63.22% 64.25 14.75% - - 11.21 2.57%
2 002673 诺德货币B 详情 435.57 275.35 63.22% 64.25 14.75% - - 11.21 2.57%
3 003101 诺德天禧债券 详情 290.41 146.09 50.31% 24.35 8.38% 9.68 3.33% - -
4 003561 诺德成长精选A 详情 151.25 99.77 65.96% 16.63 10.99% 20.05 13.26% 1.73 1.15%
5 003562 诺德成长精选C 详情 151.25 99.77 65.96% 16.63 10.99% 20.05 13.26% 1.73 1.15%
6 150092 诺德深证300指数分级A 详情 28.43 7.43 26.15% 1.49 5.23% 0.74 2.60% - -
7 150093 诺德深证300指数分级B 详情 28.43 7.43 26.15% 1.49 5.23% 0.74 2.60% - -
8 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 22.11 3.80 17.17% 1.08 4.91% 0.09 0.41% 2.17 9.81%
9 165707 诺德深证300指数分级 详情 28.43 7.43 26.15% 1.49 5.23% 0.74 2.60% - -
10 570001 诺德价值优势混合 详情 902.17 667.13 73.95% 111.19 12.32% 96.97 10.75% - -
11 570005 诺德成长优势混合 详情 501.08 261.54 52.20% 43.59 8.70% 183.75 36.67% - -
12 570006 诺德中小盘混合 详情 61.87 32.37 52.31% 5.39 8.72% 15.76 25.48% - -
13 570007 诺德优选30混合 详情 139.59 73.36 52.55% 12.23 8.76% 44.72 32.04% - -
14 570008 诺德周期策略混合 详情 138.09 61.54 44.57% 10.26 7.43% 55.09 39.89% - -
15 571002 诺德主题灵活配置 详情 300.05 203.62 67.86% 33.94 11.31% 54.45 18.15% - -
16 573003 诺德增强债券 详情 351.61 181.12 51.51% 48.30 13.74% 25.78 7.33% 34.34 9.77%

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