浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 3,793.83 676.04 17.82% 193.15 5.09% 2.78 0.07% 338.02 8.91%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 3,793.83 676.04 17.82% 193.15 5.09% 2.78 0.07% 338.02 8.91%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 3,793.83 676.04 17.82% 193.15 5.09% 2.78 0.07% 338.02 8.91%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,606.91 828.01 51.53% 138.00 8.59% 604.31 37.61% - -
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 229.06 48.68 21.25% 14.98 6.54% 0.22 0.10% 12.09 5.28%
6 519112 浦银收益C 详情 229.06 48.68 21.25% 14.98 6.54% 0.22 0.10% 12.09 5.28%
7 519113 浦银精致生活 详情 402.40 137.94 34.28% 22.99 5.71% 205.34 51.03% - -
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 576.36 187.35 32.51% 31.23 5.42% 323.81 56.18% - -
9 519116 浦银沪深300增强 详情 393.94 183.85 46.67% 27.58 7.00% 126.88 32.21% - -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 306.66 177.03 57.73% 26.55 8.66% 39.16 12.77% - -
11 519118 浦银幸福A 详情 779.54 403.84 51.81% 115.38 14.80% 3.73 0.48% 39.83 5.11%
12 519119 浦银幸福B 详情 779.54 403.84 51.81% 115.38 14.80% 3.73 0.48% 39.83 5.11%
13 519509 浦银货币A 详情 213.49 107.96 50.57% 32.72 15.32% 0.00 0.00% 35.65 16.70%
14 519510 浦银货币B 详情 213.49 107.96 50.57% 32.72 15.32% 0.00 0.00% 35.65 16.70%

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浦银安盛基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 1,279.45 328.45 25.67% 93.84 7.33% 2.21 0.17% 164.23 12.84%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 1,279.45 328.45 25.67% 93.84 7.33% 2.21 0.17% 164.23 12.84%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 1,279.45 328.45 25.67% 93.84 7.33% 2.21 0.17% 164.23 12.84%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 744.80 419.80 56.36% 69.97 9.39% 239.63 32.17% 0.00 0.00%
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 77.07 20.71 26.87% 6.37 8.27% 0.18 0.23% 3.83 4.97%
6 519112 浦银收益C 详情 77.07 20.71 26.87% 6.37 8.27% 0.18 0.23% 3.83 4.97%
7 519113 浦银精致生活 详情 177.61 69.21 38.97% 11.54 6.49% 78.87 44.41% 0.00 0.00%
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 269.82 94.29 34.95% 15.72 5.82% 142.82 52.93% 0.00 0.00%
9 519116 浦银沪深300增强 详情 197.59 97.42 49.30% 14.61 7.40% 59.91 30.32% 0.00 0.00%
10 519509 浦银货币A 详情 95.90 49.52 51.64% 15.01 15.65% 0.00 0.00% 20.94 21.84%
11 519510 浦银货币B 详情 95.90 49.52 51.64% 15.01 15.65% 0.00 0.00% 20.94 21.84%

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