农银汇理基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 13,458.77 5,923.53 44.01% 987.25 7.34% 6,524.73 48.48% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 401.28 217.27 54.14% 72.42 18.05% 16.67 4.15% 4.63 1.15%
3 660003 农银平衡双利 详情 5,261.21 1,745.45 33.18% 290.91 5.53% 3,193.90 60.71% 0.00 0.00%
4 660004 农银策略价值混合 详情 6,016.80 2,541.94 42.25% 423.66 7.04% 3,024.81 50.27% 0.00 0.00%
5 660005 农银中小盘混合 详情 6,342.54 2,666.41 42.04% 444.40 7.01% 3,195.23 50.38% 0.00 0.00%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 7,698.79 4,100.54 53.26% 683.42 8.88% 2,877.03 37.37% 0.00 0.00%
7 660007 农银货币A 详情 777.66 401.45 51.62% 121.65 15.64% 0.03 0.00% 171.01 21.99%
8 660008 农银沪深300 详情 2,037.31 1,159.07 56.89% 289.77 14.22% 513.22 25.19% 0.00 0.00%
9 660009 农银增强收益债券A 详情 796.26 463.75 58.24% 132.50 16.64% 1.38 0.17% 102.56 12.88%
10 660010 农银策略精选混合 详情 813.51 581.90 71.53% 96.98 11.92% 116.40 14.31% 0.00 0.00%
11 660102 农银恒久增利债券C 详情 401.28 217.27 54.14% 72.42 18.05% 16.67 4.15% 4.63 1.15%
12 660107 农银货币B 详情 777.66 401.45 51.62% 121.65 15.64% 0.03 0.00% 171.01 21.99%
13 660109 农银增强收益债券C 详情 796.26 463.75 58.24% 132.50 16.64% 1.38 0.17% 102.56 12.88%

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农银汇理基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 7,384.67 2,869.32 38.86% 478.22 6.48% 4,025.49 54.51% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 227.96 132.17 57.98% 44.06 19.33% 9.21 4.04% 2.98 1.31%
3 660003 农银平衡双利 详情 3,026.20 912.46 30.15% 152.08 5.03% 1,942.47 64.19% 0.00 0.00%
4 660004 农银策略价值混合 详情 3,952.66 1,400.05 35.42% 233.34 5.90% 2,305.34 58.32% 0.00 0.00%
5 660005 农银中小盘混合 详情 4,156.17 1,456.84 35.05% 242.81 5.84% 2,437.60 58.65% 0.00 0.00%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4,510.32 2,215.13 49.11% 369.19 8.19% 1,906.86 42.28% 0.00 0.00%
7 660007 农银货币A 详情 451.11 235.41 52.18% 71.34 15.81% 0.00 0.00% 103.10 22.85%
8 660008 农银沪深300 详情 916.29 398.84 43.53% 99.71 10.88% 392.43 42.83% 0.00 0.00%
9 660102 农银恒久增利债券C 详情 227.96 132.17 57.98% 44.06 19.33% 9.21 4.04% 2.98 1.31%
10 660107 农银货币B 详情 451.11 235.41 52.18% 71.34 15.81% 0.00 0.00% 103.10 22.85%