平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 11,749.01 5,407.08 46.02% 1,310.81 11.16% - - 4,096.27 34.86%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 2,002.10 808.88 40.40% 134.81 6.73% 1,040.91 51.99% 0.13 0.01%
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 586.70 291.87 49.75% 102.15 17.41% - - 72.97 12.44%
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 2,902.17 1,192.67 41.10% 198.78 6.85% 1,470.38 50.66% - -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 2,002.10 808.88 40.40% 134.81 6.73% 1,040.91 51.99% 0.13 0.01%
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 551.92 288.34 52.24% 72.09 13.06% 43.69 7.92% 127.65 23.13%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 551.92 288.34 52.24% 72.09 13.06% 43.69 7.92% 127.65 23.13%
8 700001 平安大华行业先锋混合 详情 2,910.05 1,000.71 34.39% 166.79 5.73% 1,700.67 58.44% - -
9 700002 平安大华深证300 详情 123.80 45.82 37.01% 8.09 6.53% 34.14 27.58% - -
10 700003 平安大华策略先锋混合 详情 807.48 175.07 21.68% 29.18 3.61% 585.38 72.49% - -
11 700004 平安大华保本混合 详情 1,183.26 425.72 35.98% 70.95 6.00% 616.07 52.07% - -
12 700005 平安大华添利债券A 详情 133.27 64.72 48.56% 18.49 13.87% 5.20 3.90% 15.14 11.36%
13 700006 平安大华添利债券C 详情 133.27 64.72 48.56% 18.49 13.87% 5.20 3.90% 15.14 11.36%

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平安基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 4,749.46 2,094.02 44.09% 507.64 10.69% - - 1,586.38 33.40%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 1,211.40 467.40 38.58% 77.90 6.43% 666.09 54.99% 0.00 0.00%
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 281.39 134.68 47.86% 47.14 16.75% - - 33.67 11.97%
4 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 1,211.40 467.40 38.58% 77.90 6.43% 666.09 54.99% 0.00 0.00%
5 700001 平安大华行业先锋混合 详情 1,693.73 609.10 35.96% 101.52 5.99% 970.99 57.33% - -
6 700002 平安大华深证300 详情 59.94 25.06 41.80% 4.42 7.38% 22.82 38.06% - -
7 700003 平安大华策略先锋混合 详情 308.52 83.46 27.05% 13.91 4.51% 202.78 65.73% - -
8 700004 平安大华保本混合 详情 828.55 221.20 26.70% 36.87 4.45% 530.28 64.00% - -
9 700005 平安大华添利债券A 详情 60.96 24.61 40.38% 7.03 11.54% 4.19 6.87% 6.27 10.29%
10 700006 平安大华添利债券C 详情 60.96 24.61 40.38% 7.03 11.54% 4.19 6.87% 6.27 10.29%