德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 6,163.08 4,386.02 71.17% 1,329.10 21.57% - - 182.89 2.97%
2 000301 德邦德利货币B 详情 6,163.08 4,386.02 71.17% 1,329.10 21.57% - - 182.89 2.97%
3 000947 德邦纯债债券A 详情 9.88 3.14 31.81% 1.12 11.36% - - 0.94 9.51%
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 529.21 344.24 65.05% 57.37 10.84% 83.42 15.76% - -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 785.38 451.29 57.46% 188.04 23.94% 22.62 2.88% 54.65 6.96%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 923.59 573.96 62.14% 159.43 17.26% 49.48 5.36% - -
7 001367 德邦新添利债券A 详情 316.22 169.24 53.52% 34.49 10.91% 8.63 2.73% 29.20 9.23%
8 001401 德邦如意货币 详情 313.45 90.37 28.83% 22.59 7.21% - - 99.33 31.69%
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1,653.37 1,119.44 67.71% 186.57 11.28% 27.57 1.67% 260.00 15.73%
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 906.99 471.21 51.95% 134.63 14.84% 2.67 0.29% 76.69 8.45%
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 906.99 471.21 51.95% 134.63 14.84% 2.67 0.29% 76.69 8.45%
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 744.50 524.73 70.48% 87.46 11.75% 37.19 5.00% 43.71 5.87%
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 744.50 524.73 70.48% 87.46 11.75% 37.19 5.00% 43.71 5.87%
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 785.38 451.29 57.46% 188.04 23.94% 22.62 2.88% 54.65 6.96%
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1,653.37 1,119.44 67.71% 186.57 11.28% 27.57 1.67% 260.00 15.73%
16 002113 德邦纯债债券C 详情 9.88 3.14 31.81% 1.12 11.36% - - 0.94 9.51%
17 002240 德邦增利货币A 详情 447.37 244.75 54.71% 37.08 8.29% - - 9.61 2.15%
18 002241 德邦增利货币B 详情 447.37 244.75 54.71% 37.08 8.29% - - 9.61 2.15%
19 002441 德邦新添利债券C 详情 316.22 169.24 53.52% 34.49 10.91% 8.63 2.73% 29.20 9.23%
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 2,155.39 1,249.75 57.98% 357.07 16.57% 8.12 0.38% 134.02 6.22%
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 2,155.39 1,249.75 57.98% 357.07 16.57% 8.12 0.38% 134.02 6.22%
22 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 535.91 269.37 50.26% 76.96 14.36% 1.57 0.29% 29.13 5.44%
23 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 535.91 269.37 50.26% 76.96 14.36% 1.57 0.29% 29.13 5.44%
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 529.80 261.34 49.33% 74.67 14.09% 1.41 0.27% 42.67 8.05%
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 529.80 261.34 49.33% 74.67 14.09% 1.41 0.27% 42.67 8.05%
26 003176 德邦景颐债券A 详情 51.74 20.84 40.28% 6.95 13.43% 1.13 2.18% 0.00 0.00%
27 003177 德邦景颐债券C 详情 51.74 20.84 40.28% 6.95 13.43% 1.13 2.18% 0.00 0.00%
28 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 187.52 72.66 38.75% 20.76 11.07% 0.82 0.44% - -
29 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 187.52 72.66 38.75% 20.76 11.07% 0.82 0.44% - -
30 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 187.52 72.66 38.75% 20.76 11.07% 0.82 0.44% - -
31 770001 德邦优化混合 详情 485.03 316.82 65.32% 69.23 14.27% 81.04 16.71% - -
32 000947 德邦纯债债券A 详情 735.58 549.49 74.70% 91.58 12.45% 12.20 1.66% 1.59 0.22%
33 002113 德邦纯债债券C 详情 735.58 549.49 74.70% 91.58 12.45% 12.20 1.66% 1.59 0.22%

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德邦基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 3,006.29 2,179.38 72.49% 660.42 21.97% -0.09 0.00% 90.31 3.00%
2 000301 德邦德利货币B 详情 3,006.29 2,179.38 72.49% 660.42 21.97% -0.09 0.00% 90.31 3.00%
3 000947 德邦纯债债券A 详情 687.37 528.35 76.87% 88.06 12.81% 10.65 1.55% 0.01 0.00%
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 252.17 170.44 67.59% 28.41 11.26% 30.91 12.26% - -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 382.61 224.39 58.65% 93.50 24.44% 8.50 2.22% 17.37 4.54%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 826.77 548.54 66.35% 152.37 18.43% 11.55 1.40% - -
7 001367 德邦新添利债券A 详情 56.51 23.06 40.80% 3.46 6.12% 2.31 4.09% 0.12 0.22%
8 001401 德邦如意货币 详情 116.79 40.43 34.62% 10.11 8.65% - - 36.90 31.59%
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1,007.37 683.01 67.80% 113.83 11.30% 12.47 1.24% 168.67 16.74%
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 512.99 233.72 45.56% 66.78 13.02% 1.61 0.31% 38.06 7.42%
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 512.99 233.72 45.56% 66.78 13.02% 1.61 0.31% 38.06 7.42%
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 311.53 211.42 67.87% 35.24 11.31% 24.83 7.97% 17.65 5.66%
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 311.53 211.42 67.87% 35.24 11.31% 24.83 7.97% 17.65 5.66%
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 382.61 224.39 58.65% 93.50 24.44% 8.50 2.22% 17.37 4.54%
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1,007.37 683.01 67.80% 113.83 11.30% 12.47 1.24% 168.67 16.74%
16 002113 德邦纯债债券C 详情 687.37 528.35 76.87% 88.06 12.81% 10.65 1.55% 0.01 0.00%
17 002240 德邦增利货币A 详情 164.55 102.48 62.28% 15.53 9.44% - - 3.70 2.25%
18 002241 德邦增利货币B 详情 164.55 102.48 62.28% 15.53 9.44% - - 3.70 2.25%
19 002441 德邦新添利债券C 详情 56.51 23.06 40.80% 3.46 6.12% 2.31 4.09% 0.12 0.22%
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 655.46 418.89 63.91% 119.68 18.26% 2.93 0.45% 44.86 6.84%
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 655.46 418.89 63.91% 119.68 18.26% 2.93 0.45% 44.86 6.84%
22 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 89.50 35.77 39.97% 10.22 11.42% 0.67 0.75% - -
23 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 89.50 35.77 39.97% 10.22 11.42% 0.67 0.75% - -
24 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 89.50 35.77 39.97% 10.22 11.42% 0.67 0.75% - -
25 770001 德邦优化混合 详情 79.91 29.95 37.48% 4.99 6.25% 36.70 45.92% - -

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