中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 3,439.54 1,248.71 36.30% 378.40 11.00% - - 439.53 12.78%
2 000332 中加货币C 详情 3,439.54 1,248.71 36.30% 378.40 11.00% - - 439.53 12.78%
3 000552 中加纯债一年A 详情 810.93 173.15 21.35% 48.38 5.97% 1.08 0.13% 30.87 3.81%
4 000553 中加纯债一年C 详情 810.93 173.15 21.35% 48.38 5.97% 1.08 0.13% 30.87 3.81%

中加基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 1,515.30 574.19 37.89% 174.00 11.48% - - 195.74 12.92%
2 000332 中加货币C 详情 1,515.30 574.19 37.89% 174.00 11.48% - - 195.74 12.92%
3 000552 中加纯债一年A 详情 174.49 58.38 33.46% 16.31 9.35% 0.54 0.31% 10.41 5.97%
4 000553 中加纯债一年C 详情 174.49 58.38 33.46% 16.31 9.35% 0.54 0.31% 10.41 5.97%