中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 8,781.62 7,603.08 86.58% 633.59 7.21% - - 525.90 5.99%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 3,155.11 2,522.42 79.95% 420.40 13.32% - - 193.96 6.15%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 62.66 26.79 42.75% 4.47 7.13% - - 5.47 8.72%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 62.66 26.79 42.75% 4.47 7.13% - - 5.47 8.72%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2,301.98 1,900.26 82.55% 316.71 13.76% - - 67.02 2.91%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3,001.41 1,313.70 43.77% 437.90 14.59% - - 83.54 2.78%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 3,001.41 1,313.70 43.77% 437.90 14.59% - - 83.54 2.78%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 78.47 28.46 36.27% 2.85 3.63% - - 16.42 20.93%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 78.47 28.46 36.27% 2.85 3.63% - - 16.42 20.93%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 357.85 232.06 64.85% 29.01 8.11% - - 60.38 16.87%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 357.85 232.06 64.85% 29.01 8.11% - - 60.38 16.87%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 14,387.30 1,246.59 8.66% 415.53 2.89% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 836.57 667.89 79.84% 111.32 13.31% - - 39.33 4.70%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 836.57 667.89 79.84% 111.32 13.31% - - 39.33 4.70%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 2,301.98 1,900.26 82.55% 316.71 13.76% - - 67.02 2.91%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 2,428.08 2,004.98 82.57% 334.16 13.76% - - 71.31 2.94%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 2,428.08 2,004.98 82.57% 334.16 13.76% - - 71.31 2.94%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 80.94 54.58 67.43% 8.19 10.11% - - 8.91 11.00%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 80.94 54.58 67.43% 8.19 10.11% - - 8.91 11.00%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 870.96 259.56 29.80% 86.52 9.93% - - 67.81 7.79%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 870.96 259.56 29.80% 86.52 9.93% - - 67.81 7.79%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 8,781.62 7,603.08 86.58% 633.59 7.21% - - 525.90 5.99%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 2,643.52 2,011.86 76.11% 335.31 12.68% - - 274.57 10.39%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 2,643.52 2,011.86 76.11% 335.31 12.68% - - 274.57 10.39%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 1,589.68 466.89 29.37% 155.63 9.79% - - 0.02 0.00%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 1,589.68 466.89 29.37% 155.63 9.79% - - 0.02 0.00%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 462.77 386.83 83.59% 58.02 12.54% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 448.30 374.14 83.46% 56.12 12.52% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 5,619.40 4,014.44 71.44% 223.02 3.97% - - 881.92 15.69%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 1,863.89 604.57 32.44% 161.22 8.65% - - 1.43 0.08%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 1,863.89 604.57 32.44% 161.22 8.65% - - 1.43 0.08%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 178.35 110.15 61.76% 28.31 15.87% - - 25.90 14.52%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 178.35 110.15 61.76% 28.31 15.87% - - 25.90 14.52%
34 015727 中泰双利债券A 详情 310.69 147.21 47.38% 29.44 9.48% - - 58.96 18.98%
35 015728 中泰双利债券C 详情 310.69 147.21 47.38% 29.44 9.48% - - 58.96 18.98%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 1,950.55 398.40 20.43% 66.40 3.40% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 1,950.55 398.40 20.43% 66.40 3.40% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 3,155.11 2,522.42 79.95% 420.40 13.32% - - 193.96 6.15%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 1,359.83 499.12 36.70% 83.19 6.12% - - 187.91 13.82%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 1,359.83 499.12 36.70% 83.19 6.12% - - 187.91 13.82%
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 154.02 108.79 70.63% 13.60 8.83% - - 22.32 14.49%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 154.02 108.79 70.63% 13.60 8.83% - - 22.32 14.49%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 17.79 15.33 86.16% 1.92 10.77% - - - -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 1,967.57 1,554.57 79.01% 259.10 13.17% - - 133.02 6.76%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 1,967.57 1,554.57 79.01% 259.10 13.17% - - 133.02 6.76%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 139.56 90.27 64.68% 10.79 7.73% - - 24.71 17.70%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 139.56 90.27 64.68% 10.79 7.73% - - 24.71 17.70%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 312.93 206.60 66.02% 34.43 11.00% - - 57.20 18.28%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 312.93 206.60 66.02% 34.43 11.00% - - 57.20 18.28%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 159.39 31.59 19.82% 7.90 4.96% - - 31.59 19.82%
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 28.69 22.81 79.50% 4.68 16.31% - - - -
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 38.91 23.08 59.30% 3.85 9.88% - - 4.38 11.26%
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 38.91 23.08 59.30% 3.85 9.88% - - 4.38 11.26%
54 021429 中泰安弘债券A 详情 104.77 49.97 47.69% 13.32 12.72% - - 0.03 0.03%
55 022329 中泰安弘债券C 详情 104.77 49.97 47.69% 13.32 12.72% - - 0.03 0.03%

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中泰证券(上海)资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 4,229.87 3,652.32 86.35% 304.36 7.20% - - 263.20 6.22%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1,556.48 1,249.33 80.27% 208.22 13.38% - - 88.23 5.67%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 42.07 19.55 46.47% 3.26 7.75% - - 4.32 10.27%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 42.07 19.55 46.47% 3.26 7.75% - - 4.32 10.27%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1,154.08 950.03 82.32% 158.34 13.72% - - 35.14 3.04%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 1,574.33 725.01 46.05% 241.67 15.35% - - 20.50 1.30%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1,574.33 725.01 46.05% 241.67 15.35% - - 20.50 1.30%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 39.61 13.98 35.30% 1.40 3.53% - - 8.18 20.65%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 39.61 13.98 35.30% 1.40 3.53% - - 8.18 20.65%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 125.42 80.00 63.79% 10.00 7.97% - - 17.25 13.75%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 125.42 80.00 63.79% 10.00 7.97% - - 17.25 13.75%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 7,615.03 613.21 8.05% 204.40 2.68% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 448.01 358.58 80.04% 59.76 13.34% - - 20.48 4.57%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 448.01 358.58 80.04% 59.76 13.34% - - 20.48 4.57%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 1,154.08 950.03 82.32% 158.34 13.72% - - 35.14 3.04%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 1,193.66 978.32 81.96% 163.05 13.66% - - 42.33 3.55%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 1,193.66 978.32 81.96% 163.05 13.66% - - 42.33 3.55%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 40.73 26.91 66.05% 4.04 9.91% - - 4.73 11.61%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 40.73 26.91 66.05% 4.04 9.91% - - 4.73 11.61%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 458.16 125.90 27.48% 41.97 9.16% - - 35.81 7.82%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 458.16 125.90 27.48% 41.97 9.16% - - 35.81 7.82%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 4,229.87 3,652.32 86.35% 304.36 7.20% - - 263.20 6.22%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 1,223.61 938.85 76.73% 156.48 12.79% - - 118.31 9.67%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 1,223.61 938.85 76.73% 156.48 12.79% - - 118.31 9.67%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 855.39 229.60 26.84% 76.53 8.95% - - 0.01 0.00%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 855.39 229.60 26.84% 76.53 8.95% - - 0.01 0.00%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 219.17 182.37 83.21% 27.36 12.48% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 212.49 176.51 83.07% 26.48 12.46% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 2,758.34 1,834.11 66.49% 101.89 3.69% - - 509.47 18.47%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 796.31 271.75 34.13% 72.47 9.10% - - 0.01 0.00%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 796.31 271.75 34.13% 72.47 9.10% - - 0.01 0.00%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 94.44 58.11 61.54% 14.90 15.77% - - 13.47 14.26%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 94.44 58.11 61.54% 14.90 15.77% - - 13.47 14.26%
34 015727 中泰双利债券A 详情 54.60 25.78 47.22% 5.16 9.44% - - 10.24 18.75%
35 015728 中泰双利债券C 详情 54.60 25.78 47.22% 5.16 9.44% - - 10.24 18.75%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 934.01 182.59 19.55% 30.43 3.26% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 934.01 182.59 19.55% 30.43 3.26% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 1,556.48 1,249.33 80.27% 208.22 13.38% - - 88.23 5.67%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 606.83 232.57 38.33% 38.76 6.39% - - 108.53 17.88%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 606.83 232.57 38.33% 38.76 6.39% - - 108.53 17.88%
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 86.33 58.85 68.16% 7.36 8.52% - - 12.01 13.91%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 86.33 58.85 68.16% 7.36 8.52% - - 12.01 13.91%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 9.74 7.82 80.33% 0.98 10.04% - - - -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 1,060.95 841.24 79.29% 140.21 13.22% - - 68.89 6.49%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 1,060.95 841.24 79.29% 140.21 13.22% - - 68.89 6.49%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 87.89 55.49 63.14% 6.80 7.74% - - 15.86 18.05%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 87.89 55.49 63.14% 6.80 7.74% - - 15.86 18.05%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 178.68 117.54 65.79% 19.59 10.96% - - 33.26 18.61%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 178.68 117.54 65.79% 19.59 10.96% - - 33.26 18.61%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 110.24 20.74 18.81% 5.18 4.70% - - 20.74 18.81%
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 10.22 7.81 76.48% 1.59 15.60% - - - -

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