浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 290.84 161.11 55.39% 26.85 9.23% 89.67 30.83% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 615.81 358.66 58.24% 59.78 9.71% 180.23 29.27% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 178.52 97.47 54.60% 16.25 9.10% 58.76 32.91% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 639.03 214.14 33.51% 61.18 9.57% 1.45 0.23% 79.89 12.50%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 639.03 214.14 33.51% 61.18 9.57% 1.45 0.23% 79.89 12.50%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 174.95 48.96 27.99% 6.12 3.50% 90.62 51.80% - -
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 1,313.83 453.55 34.52% 129.59 9.86% 2.26 0.17% 129.81 9.88%
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 1,313.83 453.55 34.52% 129.59 9.86% 2.26 0.17% 129.81 9.88%
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 312.78 194.24 62.10% 32.37 10.35% 70.36 22.50% - -
10 006515 浙商汇金短债E 详情 1,111.04 218.88 19.70% 72.96 6.57% 2.52 0.23% 85.02 7.65%
11 006516 浙商汇金短债A 详情 1,111.04 218.88 19.70% 72.96 6.57% 2.52 0.23% 85.02 7.65%
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 434.01 118.65 27.34% 39.55 9.11% 1.41 0.32% - -
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 871.47 419.91 48.18% 83.98 9.64% 1.98 0.23% 163.03 18.71%
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 117.22 52.88 45.11% 17.63 15.04% 1.27 1.08% 0.32 0.27%
15 007431 浙商之江凤凰联接 详情 78.57 26.64 33.90% 5.33 6.78% 31.61 40.22% - -
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 871.47 419.91 48.18% 83.98 9.64% 1.98 0.23% 163.03 18.71%
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 117.22 52.88 45.11% 17.63 15.04% 1.27 1.08% 0.32 0.27%
18 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 111.41 48.70 43.71% 8.12 7.29% 35.87 32.20% - -
19 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 284.00 83.09 29.26% 16.62 5.85% 156.21 55.00% - -

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浙商证券资管 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 158.98 73.94 46.51% 12.32 7.75% 64.03 40.28% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 318.12 175.99 55.32% 29.33 9.22% 104.71 32.91% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 47.77 18.39 38.50% 3.06 6.42% 17.85 37.36% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 101.72 21.86 21.49% 6.25 6.14% 0.27 0.27% 1.71 1.68%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 101.72 21.86 21.49% 6.25 6.14% 0.27 0.27% 1.71 1.68%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 104.39 26.48 25.37% 3.31 3.17% 57.04 54.64% - -
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 459.86 102.78 22.35% 29.37 6.39% 0.41 0.09% 13.81 3.00%
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 459.86 102.78 22.35% 29.37 6.39% 0.41 0.09% 13.81 3.00%
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 138.03 95.43 69.14% 15.91 11.52% 20.86 15.11% - -
10 006515 浙商汇金短债E 详情 743.71 134.92 18.14% 44.97 6.05% 1.37 0.18% 52.21 7.02%
11 006516 浙商汇金短债A 详情 743.71 134.92 18.14% 44.97 6.05% 1.37 0.18% 52.21 7.02%
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 133.75 40.79 30.50% 13.60 10.17% 0.62 0.46% - -
13 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 73.77 29.88 40.51% 4.98 6.75% 28.32 38.39% - -

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