华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：
华泰保兴基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华泰保兴基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 3,103.97 1,216.05 39.18% 405.35 13.06% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
6 005149 华泰保兴货币C 详情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 81.86 63.92 78.08% 7.99 9.76% - - - -
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 26.17 7.80 29.80% 2.60 9.93% - - - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 304.98 152.87 50.12% 25.48 8.35% - - - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 182.22 150.55 82.62% 21.51 11.80% - - - -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 168.51 92.78 55.06% 11.60 6.88% - - - -
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 2,333.32 338.99 14.53% 113.00 4.84% - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%
26 007586 华泰保兴多策略 详情 49.01 38.28 78.11% 2.39 4.88% - - - -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 175.98 104.85 59.58% 17.48 9.93% - - - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 465.90 148.87 31.95% 24.81 5.33% - - - -
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
39 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
40 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
41 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 18.52 3.68 19.85% 0.92 4.96% - - 3.68 19.85%
42 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
43 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017