华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 5,289.04 2,427.44 45.90% 809.15 15.30% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 673.46 503.60 74.78% 125.90 18.69% - - 25.63 3.81%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 673.46 503.60 74.78% 125.90 18.69% - - 25.63 3.81%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 4,321.89 2,631.14 60.88% 526.23 12.18% - - 112.29 2.60%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 4,321.89 2,631.14 60.88% 526.23 12.18% - - 112.29 2.60%
6 005149 华泰保兴货币C 详情 4,321.89 2,631.14 60.88% 526.23 12.18% - - 112.29 2.60%
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 7,737.43 3,763.76 48.64% 1,254.59 16.21% - - 223.04 2.88%
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 7,737.43 3,763.76 48.64% 1,254.59 16.21% - - 223.04 2.88%
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 102.08 79.99 78.36% 13.33 13.06% - - 0.34 0.34%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 102.08 79.99 78.36% 13.33 13.06% - - 0.34 0.34%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 165.67 128.73 77.70% 16.09 9.71% - - - -
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 86.29 27.24 31.57% 9.08 10.52% - - - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 1,755.61 1,372.46 78.18% 228.74 13.03% - - 134.27 7.65%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 1,755.61 1,372.46 78.18% 228.74 13.03% - - 134.27 7.65%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 3,846.83 2,372.85 61.68% 632.76 16.45% - - 159.98 4.16%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 3,846.83 2,372.85 61.68% 632.76 16.45% - - 159.98 4.16%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 766.09 309.50 40.40% 51.58 6.73% - - - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 108.78 78.95 72.58% 13.16 12.10% - - 1.44 1.32%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 108.78 78.95 72.58% 13.16 12.10% - - 1.44 1.32%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 370.51 307.21 82.92% 43.89 11.85% - - - -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 77.29 44.57 57.67% 7.43 9.61% - - 20.41 26.41%
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 77.29 44.57 57.67% 7.43 9.61% - - 20.41 26.41%
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 270.84 162.64 60.05% 20.33 7.51% - - - -
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 4,441.21 681.03 15.33% 227.01 5.11% - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 1,946.71 1,218.18 62.58% 341.64 17.55% - - 208.26 10.70%
26 007586 华泰保兴多策略 详情 84.12 64.38 76.53% 4.02 4.78% - - - -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 479.53 258.01 53.81% 43.00 8.97% - - - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 431.81 297.84 68.98% 49.64 11.50% - - 0.39 0.09%
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 431.81 297.84 68.98% 49.64 11.50% - - 0.39 0.09%
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 252.17 154.93 61.44% 25.82 10.24% - - 0.05 0.02%
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 252.17 154.93 61.44% 25.82 10.24% - - 0.05 0.02%
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 126.02 101.07 80.20% 12.63 10.02% - - 1.28 1.02%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 126.02 101.07 80.20% 12.63 10.02% - - 1.28 1.02%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 372.92 300.15 80.49% 50.03 13.41% - - 9.42 2.52%
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 372.92 300.15 80.49% 50.03 13.41% - - 9.42 2.52%
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 839.99 301.19 35.86% 50.20 5.98% - - - -
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 21.21 8.56 40.38% 1.43 6.73% - - 0.14 0.66%
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 21.21 8.56 40.38% 1.43 6.73% - - 0.14 0.66%
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 108.18 74.15 68.54% 12.36 11.42% - - 10.47 9.68%
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 108.18 74.15 68.54% 12.36 11.42% - - 10.47 9.68%
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 61.60 34.66 56.27% 5.78 9.38% - - 0.05 0.08%
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 61.60 34.66 56.27% 5.78 9.38% - - 0.05 0.08%
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 19.25 3.97 20.63% 0.99 5.16% - - 3.97 20.63%
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 828.09 270.78 32.70% 90.26 10.90% - - 10.93 1.32%
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 828.09 270.78 32.70% 90.26 10.90% - - 10.93 1.32%
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 67.90 41.04 60.45% 10.26 15.11% - - 1.49 2.19%
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 67.90 41.04 60.45% 10.26 15.11% - - 1.49 2.19%
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 96.94 53.49 55.17% 17.83 18.39% - - 6.57 6.77%
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 96.94 53.49 55.17% 17.83 18.39% - - 6.57 6.77%
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 1,946.71 1,218.18 62.58% 341.64 17.55% - - 208.26 10.70%
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 10.82 3.50 32.30% 0.58 5.38% - - 0.00 0.03%
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 10.82 3.50 32.30% 0.58 5.38% - - 0.00 0.03%
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 1,946.71 1,218.18 62.58% 341.64 17.55% - - 208.26 10.70%
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 431.81 297.84 68.98% 49.64 11.50% - - 0.39 0.09%

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华泰保兴基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 3,103.97 1,216.05 39.18% 405.35 13.06% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
6 005149 华泰保兴货币C 详情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 81.86 63.92 78.08% 7.99 9.76% - - - -
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 26.17 7.80 29.80% 2.60 9.93% - - - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 304.98 152.87 50.12% 25.48 8.35% - - - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 182.22 150.55 82.62% 21.51 11.80% - - - -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 168.51 92.78 55.06% 11.60 6.88% - - - -
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 2,333.32 338.99 14.53% 113.00 4.84% - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%
26 007586 华泰保兴多策略 详情 49.01 38.28 78.11% 2.39 4.88% - - - -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 175.98 104.85 59.58% 17.48 9.93% - - - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 465.90 148.87 31.95% 24.81 5.33% - - - -
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
39 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
40 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
41 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 18.52 3.68 19.85% 0.92 4.96% - - 3.68 19.85%
42 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
43 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%

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