同泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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同泰基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 19.27 10.58 54.88% 1.76 9.15% - - 1.71 8.89%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 19.27 10.58 54.88% 1.76 9.15% - - 1.71 8.89%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 21.81 13.09 60.02% 2.18 10.00% - - 1.24 5.67%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 21.81 13.09 60.02% 2.18 10.00% - - 1.24 5.67%
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 34.47 20.42 59.23% 3.40 9.87% - - 1.82 5.28%
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 34.47 20.42 59.23% 3.40 9.87% - - 1.82 5.28%
7 008180 同泰慧利混合A 详情 163.66 123.41 75.40% 20.57 12.57% - - 11.72 7.16%
8 008181 同泰慧利混合C 详情 163.66 123.41 75.40% 20.57 12.57% - - 11.72 7.16%
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 387.48 240.46 62.06% 80.15 20.69% - - 56.07 14.47%
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 387.48 240.46 62.06% 80.15 20.69% - - 56.07 14.47%
11 008842 同泰远见混合A 详情 15.20 7.92 52.10% 1.32 8.68% - - 0.92 6.06%
12 008843 同泰远见混合C 详情 15.20 7.92 52.10% 1.32 8.68% - - 0.92 6.06%
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 49.60 29.91 60.30% 4.99 10.05% - - 7.23 14.57%
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 49.60 29.91 60.30% 4.99 10.05% - - 7.23 14.57%
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 181.43 103.84 57.23% 34.61 19.08% - - 2.91 1.61%
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 181.43 103.84 57.23% 34.61 19.08% - - 2.91 1.61%
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 30.71 18.20 59.26% 3.03 9.88% - - 4.15 13.53%
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 30.71 18.20 59.26% 3.03 9.88% - - 4.15 13.53%
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 50.47 33.64 66.65% 5.61 11.11% - - 3.66 7.26%
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 50.47 33.64 66.65% 5.61 11.11% - - 3.66 7.26%
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 134.01 91.76 68.47% 15.29 11.41% - - 18.36 13.70%
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 134.01 91.76 68.47% 15.29 11.41% - - 18.36 13.70%
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 35.31 22.72 64.35% 3.41 9.65% - - 1.63 4.61%
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 35.31 22.72 64.35% 3.41 9.65% - - 1.63 4.61%
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 11.03 4.29 38.85% 0.71 6.48% - - 1.06 9.59%
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 11.03 4.29 38.85% 0.71 6.48% - - 1.06 9.59%
27 013657 同泰同欣混合A 详情 16.58 10.58 63.80% 2.12 12.76% - - 3.47 20.91%
28 013658 同泰同欣混合C 详情 16.58 10.58 63.80% 2.12 12.76% - - 3.47 20.91%
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 225.17 158.67 70.47% 52.89 23.49% - - 0.49 0.22%
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 225.17 158.67 70.47% 52.89 23.49% - - 0.49 0.22%
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 75.06 41.24 54.94% 8.57 11.42% - - 17.53 23.36%
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 75.06 41.24 54.94% 8.57 11.42% - - 17.53 23.36%
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 59.74 44.76 74.92% 7.46 12.49% - - 0.00 0.00%
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 59.74 44.76 74.92% 7.46 12.49% - - 0.00 0.00%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 42.89 27.65 64.46% 4.61 10.74% - - 2.84 6.63%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 42.89 27.65 64.46% 4.61 10.74% - - 2.84 6.63%
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 40.75 17.22 42.25% 5.74 14.08% - - 2.39 5.87%
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 40.75 17.22 42.25% 5.74 14.08% - - 2.39 5.87%
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 40.75 17.22 42.25% 5.74 14.08% - - 2.39 5.87%
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 8.91 3.24 36.35% 1.08 12.12% - - 0.35 3.92%
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 8.91 3.24 36.35% 1.08 12.12% - - 0.35 3.92%
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 232.84 168.27 72.27% 33.05 14.19% - - 22.11 9.50%
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 232.84 168.27 72.27% 33.05 14.19% - - 22.11 9.50%
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 31.14 15.35 49.29% 3.84 12.32% - - 3.76 12.08%
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 31.14 15.35 49.29% 3.84 12.32% - - 3.76 12.08%
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 31.14 15.35 49.29% 3.84 12.32% - - 3.76 12.08%
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 387.48 240.46 62.06% 80.15 20.69% - - 56.07 14.47%
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 181.43 103.84 57.23% 34.61 19.08% - - 2.91 1.61%

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