同泰基金管理有限公司
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同泰基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 详情 | 19.27 | 10.58 | 54.88% | 1.76 | 9.15% | - | - | 1.71 | 8.89% |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 详情 | 19.27 | 10.58 | 54.88% | 1.76 | 9.15% | - | - | 1.71 | 8.89% |
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 | 21.81 | 13.09 | 60.02% | 2.18 | 10.00% | - | - | 1.24 | 5.67% |
4 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 | 21.81 | 13.09 | 60.02% | 2.18 | 10.00% | - | - | 1.24 | 5.67% |
5 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 详情 | 34.47 | 20.42 | 59.23% | 3.40 | 9.87% | - | - | 1.82 | 5.28% |
6 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 详情 | 34.47 | 20.42 | 59.23% | 3.40 | 9.87% | - | - | 1.82 | 5.28% |
7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 详情 | 163.66 | 123.41 | 75.40% | 20.57 | 12.57% | - | - | 11.72 | 7.16% |
8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 详情 | 163.66 | 123.41 | 75.40% | 20.57 | 12.57% | - | - | 11.72 | 7.16% |
9 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 详情 | 387.48 | 240.46 | 62.06% | 80.15 | 20.69% | - | - | 56.07 | 14.47% |
10 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 详情 | 387.48 | 240.46 | 62.06% | 80.15 | 20.69% | - | - | 56.07 | 14.47% |
11 | 008842 | 同泰远见混合A | 详情 | 15.20 | 7.92 | 52.10% | 1.32 | 8.68% | - | - | 0.92 | 6.06% |
12 | 008843 | 同泰远见混合C | 详情 | 15.20 | 7.92 | 52.10% | 1.32 | 8.68% | - | - | 0.92 | 6.06% |
13 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 详情 | 49.60 | 29.91 | 60.30% | 4.99 | 10.05% | - | - | 7.23 | 14.57% |
14 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 详情 | 49.60 | 29.91 | 60.30% | 4.99 | 10.05% | - | - | 7.23 | 14.57% |
15 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 详情 | 181.43 | 103.84 | 57.23% | 34.61 | 19.08% | - | - | 2.91 | 1.61% |
16 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 详情 | 181.43 | 103.84 | 57.23% | 34.61 | 19.08% | - | - | 2.91 | 1.61% |
17 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 详情 | 30.71 | 18.20 | 59.26% | 3.03 | 9.88% | - | - | 4.15 | 13.53% |
18 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 详情 | 30.71 | 18.20 | 59.26% | 3.03 | 9.88% | - | - | 4.15 | 13.53% |
19 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 | 50.47 | 33.64 | 66.65% | 5.61 | 11.11% | - | - | 3.66 | 7.26% |
20 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 | 50.47 | 33.64 | 66.65% | 5.61 | 11.11% | - | - | 3.66 | 7.26% |
21 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 | 134.01 | 91.76 | 68.47% | 15.29 | 11.41% | - | - | 18.36 | 13.70% |
22 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 | 134.01 | 91.76 | 68.47% | 15.29 | 11.41% | - | - | 18.36 | 13.70% |
23 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 详情 | 35.31 | 22.72 | 64.35% | 3.41 | 9.65% | - | - | 1.63 | 4.61% |
24 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 详情 | 35.31 | 22.72 | 64.35% | 3.41 | 9.65% | - | - | 1.63 | 4.61% |
25 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 详情 | 11.03 | 4.29 | 38.85% | 0.71 | 6.48% | - | - | 1.06 | 9.59% |
26 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 详情 | 11.03 | 4.29 | 38.85% | 0.71 | 6.48% | - | - | 1.06 | 9.59% |
27 | 013657 | 同泰同欣混合A | 详情 | 16.58 | 10.58 | 63.80% | 2.12 | 12.76% | - | - | 3.47 | 20.91% |
28 | 013658 | 同泰同欣混合C | 详情 | 16.58 | 10.58 | 63.80% | 2.12 | 12.76% | - | - | 3.47 | 20.91% |
29 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 详情 | 225.17 | 158.67 | 70.47% | 52.89 | 23.49% | - | - | 0.49 | 0.22% |
30 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 详情 | 225.17 | 158.67 | 70.47% | 52.89 | 23.49% | - | - | 0.49 | 0.22% |
31 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 75.06 | 41.24 | 54.94% | 8.57 | 11.42% | - | - | 17.53 | 23.36% |
32 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 75.06 | 41.24 | 54.94% | 8.57 | 11.42% | - | - | 17.53 | 23.36% |
33 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 详情 | 59.74 | 44.76 | 74.92% | 7.46 | 12.49% | - | - | 0.00 | 0.00% |
34 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 详情 | 59.74 | 44.76 | 74.92% | 7.46 | 12.49% | - | - | 0.00 | 0.00% |
35 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 详情 | 42.89 | 27.65 | 64.46% | 4.61 | 10.74% | - | - | 2.84 | 6.63% |
36 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 详情 | 42.89 | 27.65 | 64.46% | 4.61 | 10.74% | - | - | 2.84 | 6.63% |
37 | 015340 | 同泰泰享中短债A | 详情 | 40.75 | 17.22 | 42.25% | 5.74 | 14.08% | - | - | 2.39 | 5.87% |
38 | 015341 | 同泰泰享中短债C | 详情 | 40.75 | 17.22 | 42.25% | 5.74 | 14.08% | - | - | 2.39 | 5.87% |
39 | 015342 | 同泰泰享中短债E | 详情 | 40.75 | 17.22 | 42.25% | 5.74 | 14.08% | - | - | 2.39 | 5.87% |
40 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 详情 | 8.91 | 3.24 | 36.35% | 1.08 | 12.12% | - | - | 0.35 | 3.92% |
41 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 详情 | 8.91 | 3.24 | 36.35% | 1.08 | 12.12% | - | - | 0.35 | 3.92% |
42 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 详情 | 232.84 | 168.27 | 72.27% | 33.05 | 14.19% | - | - | 22.11 | 9.50% |
43 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 详情 | 232.84 | 168.27 | 72.27% | 33.05 | 14.19% | - | - | 22.11 | 9.50% |
44 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 详情 | 31.14 | 15.35 | 49.29% | 3.84 | 12.32% | - | - | 3.76 | 12.08% |
45 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 详情 | 31.14 | 15.35 | 49.29% | 3.84 | 12.32% | - | - | 3.76 | 12.08% |
46 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 详情 | 31.14 | 15.35 | 49.29% | 3.84 | 12.32% | - | - | 3.76 | 12.08% |
47 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 详情 | 387.48 | 240.46 | 62.06% | 80.15 | 20.69% | - | - | 56.07 | 14.47% |
48 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 详情 | 181.43 | 103.84 | 57.23% | 34.61 | 19.08% | - | - | 2.91 | 1.61% |