东兴基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

东兴基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 18.01 9.53 52.90% 1.59 8.82% 4.72 26.24% - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 64.32 44.70 69.51% 7.45 11.58% 5.78 8.99% - -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 2,230.59 1,177.92 52.81% 314.11 14.08% - - 529.56 23.74%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 2,230.59 1,177.92 52.81% 314.11 14.08% - - 529.56 23.74%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 717.08 458.44 63.93% 130.98 18.27% 3.00 0.42% 86.55 12.07%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 22.08 15.76 71.38% 1.05 4.76% 3.12 14.15% 0.14 0.64%
7 004696 东兴量化优享混合 详情 142.00 105.23 74.11% 15.03 10.59% 2.26 1.59% 15.03 10.59%
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 107.52 91.97 85.54% 6.13 5.70% 0.42 0.39% 4.99 4.64%
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 107.52 91.97 85.54% 6.13 5.70% 0.42 0.39% 4.99 4.64%
10 007091 东兴兴福一年定开债券 详情 54.69 30.94 56.57% 4.42 8.08% 0.42 0.77% - -
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 3.19 0.51 15.94% 0.18 5.69% 0.00 0.08% 0.38 12.05%
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 3.19 0.51 15.94% 0.18 5.69% 0.00 0.08% 0.38 12.05%
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 22.08 15.76 71.38% 1.05 4.76% 3.12 14.15% 0.14 0.64%
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 279.64 206.18 73.73% 44.18 15.80% 1.27 0.46% 2.59 0.93%
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 2,270.99 308.21 13.57% 102.74 4.52% 0.02 0.00% - -
16 009116 东兴中证消费50A 详情 148.03 63.94 43.20% 18.27 12.34% 28.85 19.49% 3.82 2.58%
17 009117 东兴中证消费50C 详情 148.03 63.94 43.20% 18.27 12.34% 28.85 19.49% 3.82 2.58%
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 381.12 130.77 34.31% 26.15 6.86% 190.98 50.11% 17.31 4.54%
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 381.12 130.77 34.31% 26.15 6.86% 190.98 50.11% 17.31 4.54%
20 009617 东兴兴利债券C 详情 717.08 458.44 63.93% 130.98 18.27% 3.00 0.42% 86.55 12.07%
21 011024 东兴兴利债券D 详情 717.08 458.44 63.93% 130.98 18.27% 3.00 0.42% 86.55 12.07%
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 140.61 67.69 48.14% 9.03 6.42% 53.83 38.28% 1.06 0.75%
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 140.61 67.69 48.14% 9.03 6.42% 53.83 38.28% 1.06 0.75%
24 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 279.64 206.18 73.73% 44.18 15.80% 1.27 0.46% 2.59 0.93%

显示全部基金明细>>

东兴基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 9.79 5.66 57.87% 0.94 9.64% 2.06 21.02% - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 35.20 23.92 67.94% 3.99 11.32% 2.99 8.50% - -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 906.73 484.39 53.42% 129.17 14.25% 0.10 0.01% 192.81 21.26%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 906.73 484.39 53.42% 129.17 14.25% 0.10 0.01% 192.81 21.26%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 252.35 164.67 65.25% 47.05 18.64% 0.70 0.28% 21.41 8.48%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 14.13 9.87 69.87% 0.66 4.66% 2.41 17.02% 0.11 0.79%
7 004696 东兴量化优享混合 详情 4.59 2.03 44.14% 0.29 6.31% 0.93 20.28% 0.29 6.31%
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 105.94 91.46 86.32% 6.10 5.75% 0.34 0.32% 4.99 4.71%
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 105.94 91.46 86.32% 6.10 5.75% 0.34 0.32% 4.99 4.71%
10 007091 东兴兴福一年定开债券 详情 45.63 25.69 56.30% 3.67 8.04% 0.20 0.44% - -
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 1.72 0.27 15.80% 0.10 5.64% 0.00 0.12% 0.19 11.16%
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 1.72 0.27 15.80% 0.10 5.64% 0.00 0.12% 0.19 11.16%
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 14.13 9.87 69.87% 0.66 4.66% 2.41 17.02% 0.11 0.79%
14 007769 东兴兴瑞一年定开 详情 75.56 53.94 71.38% 11.56 15.30% 0.04 0.05% - -
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 1,164.90 152.14 13.06% 50.71 4.35% 0.02 0.00% - -
16 009116 东兴中证消费50A 详情 69.32 25.78 37.20% 7.37 10.63% 19.07 27.51% 2.01 2.91%
17 009117 东兴中证消费50C 详情 69.32 25.78 37.20% 7.37 10.63% 19.07 27.51% 2.01 2.91%
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 252.53 87.28 34.56% 17.46 6.91% 126.22 49.98% 12.70 5.03%
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 252.53 87.28 34.56% 17.46 6.91% 126.22 49.98% 12.70 5.03%
20 009617 东兴兴利债券C 详情 252.35 164.67 65.25% 47.05 18.64% 0.70 0.28% 21.41 8.48%
21 011024 东兴兴利债券D 详情 252.35 164.67 65.25% 47.05 18.64% 0.70 0.28% 21.41 8.48%

显示全部基金明细>>