中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 4,909.25 3,788.96 77.18% 505.19 10.29% - - 565.54 11.52%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 3,568.81 1,493.20 41.84% 319.97 8.97% - - 231.49 6.49%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 742.13 566.82 76.38% 75.58 10.18% - - 79.28 10.68%
4 900009 中信证券成长动力A 详情 763.90 600.21 78.57% 100.03 13.10% - - 41.10 5.38%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 5,864.21 4,030.97 68.74% 1,484.12 25.31% - - 271.20 4.62%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 6,220.03 3,589.98 57.72% 1,455.36 23.40% - - 1,124.23 18.07%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 1,075.94 797.53 74.12% 119.55 11.11% - - 134.79 12.53%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 743.60 649.69 87.37% 64.97 8.74% - - 4.21 0.57%
9 900015 中信证券债券增强A 详情 58.35 28.27 48.44% 7.07 12.11% - - 3.29 5.63%
10 900016 中信证券现金增值 详情 1,874.55 1,307.00 69.72% 100.54 5.36% - - 402.15 21.45%
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 48.07 22.27 46.33% 4.92 10.24% - - - -
12 900018 中信证券增利一年A 详情 495.24 163.79 33.07% 27.30 5.51% - - 48.30 9.75%
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 785.01 196.34 25.01% 65.45 8.34% - - 193.28 24.62%
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 1,125.77 592.48 52.63% 98.75 8.77% - - 323.22 28.71%
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 4,621.20 3,847.60 83.26% 480.95 10.41% - - 246.67 5.34%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 79.93 37.94 47.47% 5.42 6.78% - - - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 55.41 35.50 64.07% 4.44 8.01% - - 0.68 1.23%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 494.49 305.01 61.68% 45.75 9.25% - - 118.35 23.93%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 494.49 305.01 61.68% 45.75 9.25% - - 118.35 23.93%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 785.01 196.34 25.01% 65.45 8.34% - - 193.28 24.62%
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 1,125.77 592.48 52.63% 98.75 8.77% - - 323.22 28.71%
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 4,621.20 3,847.60 83.26% 480.95 10.41% - - 246.67 5.34%
23 900055 中信证券现金添利 详情 217.07 84.78 39.06% 21.20 9.76% - - 84.78 39.06%
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 48.07 22.27 46.33% 4.92 10.24% - - - -
25 900059 中信证券成长动力C 详情 763.90 600.21 78.57% 100.03 13.10% - - 41.10 5.38%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 55.41 35.50 64.07% 4.44 8.01% - - 0.68 1.23%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 742.13 566.82 76.38% 75.58 10.18% - - 79.28 10.68%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 4,909.25 3,788.96 77.18% 505.19 10.29% - - 565.54 11.52%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 1,125.77 592.48 52.63% 98.75 8.77% - - 323.22 28.71%
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 55.41 35.50 64.07% 4.44 8.01% - - 0.68 1.23%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 6,220.03 3,589.98 57.72% 1,455.36 23.40% - - 1,124.23 18.07%
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 5,864.21 4,030.97 68.74% 1,484.12 25.31% - - 271.20 4.62%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 3,568.81 1,493.20 41.84% 319.97 8.97% - - 231.49 6.49%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 6,220.03 3,589.98 57.72% 1,455.36 23.40% - - 1,124.23 18.07%
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 5,864.21 4,030.97 68.74% 1,484.12 25.31% - - 271.20 4.62%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 1,075.94 797.53 74.12% 119.55 11.11% - - 134.79 12.53%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 743.60 649.69 87.37% 64.97 8.74% - - 4.21 0.57%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 4,621.20 3,847.60 83.26% 480.95 10.41% - - 246.67 5.34%
39 900155 中信证券债券增强C 详情 58.35 28.27 48.44% 7.07 12.11% - - 3.29 5.63%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 495.24 163.79 33.07% 27.30 5.51% - - 48.30 9.75%

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