中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中信证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 1,959.88 1,510.56 77.07% 201.41 10.28% - - 225.15 11.49%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 1,070.39 472.89 44.18% 101.33 9.47% - - 75.79 7.08%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 287.67 218.13 75.83% 29.08 10.11% - - 29.50 10.25%
4 900009 中信证券成长动力A 详情 293.18 229.82 78.39% 38.30 13.06% - - 15.40 5.25%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 2,350.85 1,569.13 66.75% 598.36 25.45% - - 107.73 4.58%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 2,470.31 1,429.39 57.86% 578.96 23.44% - - 443.34 17.95%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 377.14 277.91 73.69% 41.25 10.94% - - 47.03 12.47%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 289.61 251.59 86.87% 25.16 8.69% - - 1.94 0.67%
9 900015 中信证券债券增强A 详情 52.08 18.67 35.84% 4.67 8.96% - - 3.19 6.12%
10 900016 中信证券现金增值 详情 778.95 552.94 70.99% 42.53 5.46% - - 170.14 21.84%
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 23.77 10.44 43.90% 2.32 9.77% - - - -
12 900018 中信证券增利一年A 详情 123.06 37.68 30.62% 6.28 5.10% - - 10.06 8.17%
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 295.81 83.38 28.19% 27.79 9.40% - - 82.90 28.03%
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 1,149.56 623.18 54.21% 103.86 9.04% - - 345.34 30.04%
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 1,733.61 1,444.42 83.32% 180.55 10.41% - - 90.53 5.22%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 173.82 114.14 65.67% 16.31 9.38% - - - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 18.16 15.87 87.41% 1.98 10.93% - - 1.94 10.69%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 208.31 128.41 61.64% 19.26 9.25% - - 51.62 24.78%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 208.31 128.41 61.64% 19.26 9.25% - - 51.62 24.78%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 295.81 83.38 28.19% 27.79 9.40% - - 82.90 28.03%
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 1,149.56 623.18 54.21% 103.86 9.04% - - 345.34 30.04%
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 1,733.61 1,444.42 83.32% 180.55 10.41% - - 90.53 5.22%
23 900055 中信证券现金添利 详情 150.92 62.24 41.24% 15.56 10.31% - - 62.24 41.24%
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 23.77 10.44 43.90% 2.32 9.77% - - - -
25 900059 中信证券成长动力C 详情 293.18 229.82 78.39% 38.30 13.06% - - 15.40 5.25%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 18.16 15.87 87.41% 1.98 10.93% - - 1.94 10.69%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 287.67 218.13 75.83% 29.08 10.11% - - 29.50 10.25%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 1,959.88 1,510.56 77.07% 201.41 10.28% - - 225.15 11.49%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 1,149.56 623.18 54.21% 103.86 9.04% - - 345.34 30.04%
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 18.16 15.87 87.41% 1.98 10.93% - - 1.94 10.69%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 2,470.31 1,429.39 57.86% 578.96 23.44% - - 443.34 17.95%
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 2,350.85 1,569.13 66.75% 598.36 25.45% - - 107.73 4.58%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 1,070.39 472.89 44.18% 101.33 9.47% - - 75.79 7.08%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 2,470.31 1,429.39 57.86% 578.96 23.44% - - 443.34 17.95%
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 2,350.85 1,569.13 66.75% 598.36 25.45% - - 107.73 4.58%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 377.14 277.91 73.69% 41.25 10.94% - - 47.03 12.47%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 289.61 251.59 86.87% 25.16 8.69% - - 1.94 0.67%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 1,733.61 1,444.42 83.32% 180.55 10.41% - - 90.53 5.22%
39 900155 中信证券债券增强C 详情 52.08 18.67 35.84% 4.67 8.96% - - 3.19 6.12%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 123.06 37.68 30.62% 6.28 5.10% - - 10.06 8.17%

显示全部基金明细>>