中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 1,383.44 1,029.86 74.44% 159.97 11.56% - - 172.37 12.46%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 373.90 221.19 59.16% 47.40 12.68% - - 39.06 10.45%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 233.60 167.84 71.85% 26.12 11.18% - - 27.24 11.66%
4 900009 中信证券成长动力A 详情 231.86 177.49 76.55% 29.58 12.76% - - 13.02 5.61%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 1,764.15 1,203.09 68.20% 387.28 21.95% - - 76.01 4.31%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 1,780.75 1,066.97 59.92% 370.84 20.83% - - 323.71 18.18%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 318.23 233.23 73.29% 33.20 10.43% - - 38.64 12.14%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 244.12 194.64 79.73% 22.81 9.34% - - 2.28 0.93%
9 900015 中信证券债券增强A 详情 51.05 23.84 46.70% 5.96 11.67% - - 7.57 14.82%
10 900016 中信证券现金增值 详情 877.81 592.05 67.45% 54.80 6.24% - - 219.18 24.97%
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 19.42 8.12 41.81% 1.79 9.21% - - - -
12 900018 中信证券增利一年A 详情 94.51 61.47 65.04% 10.24 10.84% - - 12.65 13.39%
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 343.55 137.71 40.08% 45.90 13.36% - - 137.71 40.08%
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 1,027.33 322.15 31.36% 53.69 5.23% - - 194.76 18.96%
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 1,285.37 1,068.47 83.12% 133.56 10.39% - - 66.12 5.14%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 605.76 501.51 82.79% 71.64 11.83% - - - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 31.72 21.30 67.16% 1.93 6.09% - - 1.35 4.27%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 204.71 126.51 61.80% 18.98 9.27% - - 48.11 23.50%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 204.71 126.51 61.80% 18.98 9.27% - - 48.11 23.50%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 343.55 137.71 40.08% 45.90 13.36% - - 137.71 40.08%
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 1,027.33 322.15 31.36% 53.69 5.23% - - 194.76 18.96%
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 1,285.37 1,068.47 83.12% 133.56 10.39% - - 66.12 5.14%
23 900055 中信证券现金添利 详情 285.92 122.00 42.67% 30.50 10.67% - - 122.00 42.67%
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 19.42 8.12 41.81% 1.79 9.21% - - - -
25 900059 中信证券成长动力C 详情 231.86 177.49 76.55% 29.58 12.76% - - 13.02 5.61%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 31.72 21.30 67.16% 1.93 6.09% - - 1.35 4.27%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 233.60 167.84 71.85% 26.12 11.18% - - 27.24 11.66%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 1,383.44 1,029.86 74.44% 159.97 11.56% - - 172.37 12.46%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 1,027.33 322.15 31.36% 53.69 5.23% - - 194.76 18.96%
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 31.72 21.30 67.16% 1.93 6.09% - - 1.35 4.27%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 1,780.75 1,066.97 59.92% 370.84 20.83% - - 323.71 18.18%
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 1,764.15 1,203.09 68.20% 387.28 21.95% - - 76.01 4.31%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 373.90 221.19 59.16% 47.40 12.68% - - 39.06 10.45%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 1,780.75 1,066.97 59.92% 370.84 20.83% - - 323.71 18.18%
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 1,764.15 1,203.09 68.20% 387.28 21.95% - - 76.01 4.31%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 318.23 233.23 73.29% 33.20 10.43% - - 38.64 12.14%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 244.12 194.64 79.73% 22.81 9.34% - - 2.28 0.93%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 1,285.37 1,068.47 83.12% 133.56 10.39% - - 66.12 5.14%
39 900155 中信证券债券增强C 详情 51.05 23.84 46.70% 5.96 11.67% - - 7.57 14.82%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 94.51 61.47 65.04% 10.24 10.84% - - 12.65 13.39%

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