兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 3,105.77 607.24 19.55% 101.21 3.26% - - - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 703.46 309.27 43.96% 103.09 14.65% - - 0.00 0.00%
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 703.46 309.27 43.96% 103.09 14.65% - - 0.00 0.00%
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 42.47 32.60 76.76% 5.43 12.79% - - 1.87 4.41%
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 42.47 32.60 76.76% 5.43 12.79% - - 1.87 4.41%
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 29.78 22.77 76.47% 3.80 12.74% - - 0.71 2.37%
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 29.78 22.77 76.47% 3.80 12.74% - - 0.71 2.37%
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 802.75 367.55 45.79% 122.52 15.26% - - 0.00 0.00%
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 802.75 367.55 45.79% 122.52 15.26% - - 0.00 0.00%
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 340.58 153.84 45.17% 51.28 15.06% - - 0.01 0.00%
11 016028 兴华安悦纯债C 详情 340.58 153.84 45.17% 51.28 15.06% - - 0.01 0.00%
12 016658 兴华安裕利率债A 详情 495.54 233.78 47.18% 77.93 15.73% - - 0.06 0.01%
13 016659 兴华安裕利率债C 详情 495.54 233.78 47.18% 77.93 15.73% - - 0.06 0.01%
14 017214 兴华安聚纯债A 详情 114.38 66.95 58.53% 22.32 19.51% - - 0.08 0.07%
15 017215 兴华安聚纯债C 详情 114.38 66.95 58.53% 22.32 19.51% - - 0.08 0.07%
16 018669 兴华安惠纯债A 详情 220.51 84.90 38.50% 28.30 12.83% - - 0.00 0.00%
17 018670 兴华安惠纯债C 详情 220.51 84.90 38.50% 28.30 12.83% - - 0.00 0.00%
18 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 - - - - - - - - -
19 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 - - - - - - - - -

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兴华基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 19.39 19.47 100.44% 3.25 16.74% - - 0.10 0.53%
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 19.39 19.47 100.44% 3.25 16.74% - - 0.10 0.53%
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 2,000.64 319.04 15.95% 53.17 2.66% - - - -
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 349.21 152.60 43.70% 50.87 14.57% - - 0.00 0.00%
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 349.21 152.60 43.70% 50.87 14.57% - - 0.00 0.00%
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 25.68 19.76 76.96% 3.29 12.83% - - 1.10 4.27%
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 25.68 19.76 76.96% 3.29 12.83% - - 1.10 4.27%
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 17.11 13.11 76.62% 2.18 12.77% - - 0.33 1.92%
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 17.11 13.11 76.62% 2.18 12.77% - - 0.33 1.92%
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 397.26 181.02 45.57% 60.34 15.19% - - 0.00 0.00%
11 015452 兴华安丰纯债C 详情 397.26 181.02 45.57% 60.34 15.19% - - 0.00 0.00%
12 016027 兴华安悦纯债A 详情 148.55 75.89 51.09% 25.30 17.03% - - 0.00 0.00%
13 016028 兴华安悦纯债C 详情 148.55 75.89 51.09% 25.30 17.03% - - 0.00 0.00%
14 016658 兴华安裕利率债A 详情 178.14 127.51 71.58% 42.50 23.86% - - 0.05 0.03%
15 016659 兴华安裕利率债C 详情 178.14 127.51 71.58% 42.50 23.86% - - 0.05 0.03%
16 017214 兴华安聚纯债A 详情 32.13 19.47 60.61% 6.49 20.20% - - 0.01 0.03%
17 017215 兴华安聚纯债C 详情 32.13 19.47 60.61% 6.49 20.20% - - 0.01 0.03%

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