兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 1,787.41 463.69 25.94% 77.28 4.32% - - - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 793.27 318.31 40.13% 106.10 13.38% - - 0.00 0.00%
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 793.27 318.31 40.13% 106.10 13.38% - - 0.00 0.00%
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 898.27 377.67 42.04% 125.89 14.01% - - 0.00 0.00%
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 898.27 377.67 42.04% 125.89 14.01% - - 0.00 0.00%
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 482.36 161.27 33.43% 53.76 11.14% - - 0.00 0.00%
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 482.36 161.27 33.43% 53.76 11.14% - - 0.00 0.00%
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 2,353.48 656.64 27.90% 218.88 9.30% - - 83.42 3.54%
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 2,353.48 656.64 27.90% 218.88 9.30% - - 83.42 3.54%
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 161.36 99.30 61.54% 33.10 20.51% - - 0.09 0.06%
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 161.36 99.30 61.54% 33.10 20.51% - - 0.09 0.06%
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 397.46 158.43 39.86% 52.81 13.29% - - 0.01 0.00%
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 397.46 158.43 39.86% 52.81 13.29% - - 0.01 0.00%
14 020211 兴华安启纯债A 详情 210.94 62.59 29.67% 20.86 9.89% - - 1.90 0.90%
15 020212 兴华安启纯债C 详情 210.94 62.59 29.67% 20.86 9.89% - - 1.90 0.90%
16 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
17 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 - - - - - - - -

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兴华基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 1,302.51 281.57 21.62% 46.93 3.60% - - - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 396.87 157.24 39.62% 52.41 13.21% - - 0.00 0.00%
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 396.87 157.24 39.62% 52.41 13.21% - - 0.00 0.00%
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 12.22 8.90 72.81% 1.48 12.13% - - 0.59 4.84%
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 12.22 8.90 72.81% 1.48 12.13% - - 0.59 4.84%
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 13.14 9.95 75.74% 1.66 12.62% - - 0.27 2.08%
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 13.14 9.95 75.74% 1.66 12.62% - - 0.27 2.08%
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 440.58 186.54 42.34% 62.18 14.11% - - 0.00 0.00%
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 440.58 186.54 42.34% 62.18 14.11% - - 0.00 0.00%
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 252.83 79.16 31.31% 26.39 10.44% - - 0.00 0.00%
11 016028 兴华安悦纯债C 详情 252.83 79.16 31.31% 26.39 10.44% - - 0.00 0.00%
12 016658 兴华安裕利率债A 详情 843.02 224.53 26.63% 74.84 8.88% - - 5.51 0.65%
13 016659 兴华安裕利率债C 详情 843.02 224.53 26.63% 74.84 8.88% - - 5.51 0.65%
14 017214 兴华安聚纯债A 详情 81.64 49.03 60.06% 16.34 20.02% - - 0.08 0.09%
15 017215 兴华安聚纯债C 详情 81.64 49.03 60.06% 16.34 20.02% - - 0.08 0.09%
16 018669 兴华安惠纯债A 详情 230.87 77.60 33.61% 25.87 11.20% - - 0.00 0.00%
17 018670 兴华安惠纯债C 详情 230.87 77.60 33.61% 25.87 11.20% - - 0.00 0.00%

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