大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.59 4.07 172.42 86.64
2 090002 大成债券A/B 详情 8.08 4.72 8.16 33.54
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.88 3.15 208.01 98.69
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.45 1.99 35.05 22.49
5 090005 大成货币A 详情 59.47 37.56 29.21 109.70
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.97 3.37 173.77 75.87
7 090007 大成策略回报混合A 详情 - - 4.67 4.69
8 090008 大成强化收益定开债 详情 2.07 6.43 13.21 14.04
9 091005 大成货币B 详情 126.49 66.08 80.50 109.70
10 092002 大成债券C 详情 54.41 43.23 23.85 33.54

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大成基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.72 5.10 174.90 95.30
2 090002 大成债券A/B 详情 32.12 33.26 17.46 18.33
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.90 4.70 210.27 111.73
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.79 2.16 36.60 25.21
5 090005 大成货币A 详情 16.58 15.97 7.30 27.40
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1.43 4.72 176.17 86.47
7 091005 大成货币B 详情 45.85 34.66 20.09 27.40
8 092002 大成债券C 详情 32.12 33.26 17.46 18.33
9 150002 大成优选股票 详情 - - 46.74 26.18
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 0.51 3.60 153.97 96.90

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大成基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 4.92 9.47 178.28 113.72
2 090002 大成债券A/B 详情 42.40 36.09 18.61 20.27
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 3.29 7.56 214.07 143.12
4 090004 大成精选增值混合 详情 11.29 3.91 37.97 30.57
5 090005 大成货币A 详情 13.06 15.02 6.69 15.59
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 4.55 9.22 179.45 104.87
7 091005 大成货币B 详情 18.41 24.15 8.91 15.59
8 092002 大成债券C 详情 42.40 36.09 18.61 20.27
9 150002 大成优选股票 详情 - - 46.74 30.84
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 2.01 8.05 157.05 118.42

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大成基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 35.63 16.60 182.84 144.21
2 090002 大成债券A/B 详情 14.37 9.90 12.30 13.37
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.47 22.37 218.34 181.90
4 090004 大成精选增值混合 详情 1.10 4.96 30.60 45.71
5 090005 大成货币A 详情 35.59 27.33 23.29 23.29
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 28.66 18.30 184.12 134.86
7 091005 大成货币B 详情 35.59 27.33 23.29 23.29
8 092002 大成债券C 详情 14.37 9.90 12.30 13.37
9 150002 大成优选股票 详情 - - 46.74 39.92
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 1.05 24.57 163.10 155.00

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