大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 2.43 9.02 156.11 131.76
2 090002 大成债券A/B 详情 0.55 0.98 1.89 4.69
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.33 7.28 194.48 158.02
4 090004 大成精选增值混合 详情 1.64 4.79 34.75 39.22
5 090005 大成货币A 详情 40.81 22.42 23.98 162.57
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1.08 7.48 154.75 113.22
7 090007 大成策略回报混合A 详情 6.79 3.94 10.88 11.66
8 090008 大成强化收益定开债 详情 4.78 4.04 8.68 9.30
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.27 14.29 16.84 18.23
10 091005 大成货币B 详情 187.51 60.48 138.59 162.57

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大成基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 4.88 8.66 162.71 118.62
2 090002 大成债券A/B 详情 1.08 1.62 2.31 5.85
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 6.10 7.34 200.43 139.45
4 090004 大成精选增值混合 详情 4.81 3.98 37.90 35.52
5 090005 大成货币A 详情 16.14 24.00 5.59 17.15
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 3.50 7.75 161.15 101.14
7 090007 大成策略回报混合A 详情 6.55 2.66 8.03 7.99
8 090008 大成强化收益定开债 详情 6.97 9.33 7.93 8.58
9 091005 大成货币B 详情 23.43 100.62 11.56 17.15
10 092002 大成债券C 详情 5.61 6.53 3.47 5.85

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大成基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 2.38 6.30 166.49 126.15
2 090002 大成债券A/B 详情 0.61 2.76 2.84 7.32
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 2.18 6.34 201.67 146.43
4 090004 大成精选增值混合 详情 5.25 2.45 37.06 35.86
5 090005 大成货币A 详情 31.53 31.58 13.44 102.19
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1.38 6.86 165.39 108.19
7 090007 大成策略回报混合A 详情 3.18 1.87 4.15 4.72
8 090008 大成强化收益定开债 详情 5.26 4.50 10.30 11.12
9 091005 大成货币B 详情 117.36 51.48 88.74 102.19
10 092002 大成债券C 详情 10.65 25.63 4.39 7.32

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大成基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.87 3.89 170.41 107.58
2 090002 大成债券A/B 详情 1.59 4.76 4.99 24.72
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.35 3.52 205.83 122.55
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.60 1.38 34.27 27.48
5 090005 大成货币A 详情 27.84 43.55 13.49 36.35
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1.37 4.27 170.87 92.15
7 090007 大成策略回报混合A 详情 1.50 3.35 2.83 3.14
8 090008 大成强化收益定开债 详情 1.67 5.34 9.55 10.29
9 091005 大成货币B 详情 29.89 87.52 22.86 36.35
10 092002 大成债券C 详情 24.20 28.67 19.37 24.72

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