国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1.06 0.60 5.03 7.48
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 8.78 10.14 53.07 53.27
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 2.96 40.42 119.04 157.13
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1.78 8.12 38.30 61.54
5 121007 瑞福优先 详情 - - 30.00 73.25
6 121099 瑞福分级 详情 - - 60.00 73.25
7 150001 瑞福进取 详情 - - 30.00 73.25
8 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 29.21

国投瑞银基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 2.67 2.23 4.57 6.88
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 43.81 7.94 54.43 55.65
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 21.53 49.64 156.50 221.98
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 7.27 15.08 44.64 73.81
5 121007 瑞福优先 详情 - - 30.00 79.39
6 121099 瑞福分级 详情 - - 60.00 79.39
7 150001 瑞福进取 详情 - - 30.00 79.39
8 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 29.00

国投瑞银基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1.08 1.69 4.13 5.29
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2.38 11.66 18.57 25.90
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 184.76 10.62 184.61 185.59
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 61.02 24.87 52.46 64.88
5 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 23.44

国投瑞银基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 4.47 0.63 4.75 5.22
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 30.40 5.77 27.86 29.11
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 3.63 9.48 10.47 18.67
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2.49 7.90 10.24 15.78
5 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 19.71
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