万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 0.00 0.00 7.73 21.70
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.16 1.64
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.16 1.64
4 161902 万家增强收益债券 详情 4.37 5.66 13.19 13.69
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.43 0.10 10.91 6.06
6 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 2.57 0.30 10.83 9.44
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 3.99 11.19 19.15 21.70
8 161909 万家添利分级债券A 详情 3.99 11.19 11.42 21.70
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.00 2.49 1.32 1.64
10 519180 万家180指数 详情 10.46 14.77 96.41 55.96

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万家基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 - - 7.73 29.02
2 161902 万家增强收益债券 详情 11.43 19.22 14.48 14.85
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.04 0.11 8.58 4.61
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 0.01 0.49 8.56 6.69
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 - - 26.36 29.02
6 161909 万家添利分级债券A 详情 - - 18.62 29.02
7 519180 万家180指数 详情 10.96 13.27 100.72 52.51
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.04 0.34 32.82 15.37
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.10 0.03 0.66 0.56
10 519185 万家精选混合A 详情 0.50 0.11 3.10 2.53

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万家基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 0.00 0.00 7.73 28.84
2 161902 万家增强收益债券 详情 24.56 6.63 22.27 22.59
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.51 0.30 8.65 4.92
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 3.42 0.14 9.04 7.52
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 15.35 5.08 26.36 28.84
6 161909 万家添利分级债券A 详情 15.35 5.08 18.62 28.84
7 519180 万家180指数 详情 4.12 5.88 103.02 57.11
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.82 0.58 33.12 16.31
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.01 0.08 0.59 0.52
10 519185 万家精选混合A 详情 0.05 0.05 2.70 2.21

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万家基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 0.00 0.00 7.73 16.82
2 161902 万家增强收益债券 详情 0.79 2.25 4.34 4.62
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.05 1.63 8.44 4.91
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 0.03 1.73 5.76 4.83
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 16.08 16.82
6 161909 万家添利分级债券A 详情 0.00 0.00 8.35 16.82
7 519180 万家180指数 详情 9.98 2.47 104.78 57.21
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 2.36 4.28 32.88 15.24
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.01 0.17 0.67 0.54
10 519185 万家精选混合A 详情 0.01 0.03 2.70 1.97

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