万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | - | - | 7.73 | 15.13 |
| 2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.02 | 0.30 |
| 3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.02 | 0.30 |
| 4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 1.79 | 4.09 | 6.59 | 6.40 |
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 4.89 | 0.24 | 15.77 | 8.67 |
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.01 | 0.14 | 6.92 | 5.55 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 12.65 | 15.13 |
| 8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | 0.78 | 11.81 | 4.92 | 15.13 |
| 9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.30 |
| 10 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 | - | - | 2.51 | 2.49 |
万家基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | - | - | 7.73 | 27.58 |
| 2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.03 | 0.25 |
| 3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.03 | 0.25 |
| 4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 4.75 | 5.76 | 8.89 | 8.74 |
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.05 | 4.05 | 11.11 | 6.16 |
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.02 | 7.61 | 7.05 | 5.91 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 23.69 | 27.58 |
| 8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | - | - | 15.95 | 27.58 |
| 9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.01 | 0.28 | 0.16 | 0.25 |
| 10 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 2.53 |
万家基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | - | - | 7.73 | 27.54 |
| 2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.08 | 0.52 |
| 3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.08 | 0.52 |
| 4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 8.14 | 10.63 | 9.90 | 9.63 |
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 5.76 | 1.47 | 15.11 | 7.74 |
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.01 | 0.72 | 14.63 | 11.25 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 10.12 | 5.59 | 23.69 | 27.54 |
| 8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | 10.12 | 5.59 | 15.95 | 27.54 |
| 9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.52 |
| 10 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 1.22 | 4.67 | 59.24 | 30.17 |
万家基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 22.54 |
| 2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.12 | 0.62 |
| 3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.12 | 0.62 |
| 4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 7.90 | 8.71 | 12.38 | 13.13 |
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.05 | 0.15 | 10.82 | 6.05 |
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 4.67 | 0.16 | 15.34 | 13.25 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 19.15 | 22.54 |
| 8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 22.54 |
| 9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.25 | 1.32 | 0.35 | 0.62 |
| 10 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 4.06 | 37.77 | 62.70 | 35.42 |