万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 35.89 31.13 7.41 7.41
2 000773 万家现金宝A 详情 1.74 4.31 0.66 0.66
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.09 0.27
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.09 0.27
5 161902 万家增强收益债券 详情 1.03 1.79 1.86 2.21
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.24 2.61 5.25 2.96
7 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.04 0.66 1.03 1.26
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 0.76 11.40 2.12 1.97
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.50 0.41 0.08 0.27
10 161911 万家强化收益定开债 详情 - - 2.51 2.71

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万家基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 5.92 3.27 2.65 2.65
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.05 0.19
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.05 0.19
4 161902 万家增强收益债券 详情 0.91 2.15 2.62 2.77
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.04 2.01 7.62 4.11
6 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.01 0.23 1.66 1.56
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 3.54 29.40 12.77 11.09
8 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.08 0.07 0.08 0.19
9 161911 万家强化收益定开债 详情 - - 2.51 2.68
10 510680 万家上证50ETF 详情 0.04 0.46 0.10 0.12

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万家基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.01 0.16
2 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.01 0.16
3 161902 万家增强收益债券 详情 0.53 1.37 3.86 3.92
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.64 0.14 9.59 4.71
5 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.00 0.20 1.88 1.50
6 161908 万家添利债券(LOF) 详情 106.65 83.09 38.62 32.93
7 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.00 0.01 0.12 0.16
8 161911 万家强化收益定开债 详情 - - 2.51 2.62
9 510680 万家上证50ETF 详情 0.01 0.07 0.52 0.50
10 519180 万家180指数 详情 8.23 2.05 61.56 31.44

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万家基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 - - 7.73 15.33
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.01 0.16
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.01 0.16
4 161902 万家增强收益债券 详情 2.88 4.78 4.70 4.61
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1.48 8.16 9.08 4.29
6 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.01 4.85 2.07 1.64
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 - - 12.65 15.33
8 161909 万家添利分级债券A 详情 - - 4.92 15.33
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.00 0.11 0.13 0.16
10 161911 万家强化收益定开债 详情 - - 2.51 2.52

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