万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000764 | 万家货币E | 详情 | 35.89 | 31.13 | 7.41 | 7.41 |
| 2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 | 1.74 | 4.31 | 0.66 | 0.66 |
| 3 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.09 | 0.27 |
| 4 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.09 | 0.27 |
| 5 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 1.03 | 1.79 | 1.86 | 2.21 |
| 6 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.24 | 2.61 | 5.25 | 2.96 |
| 7 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.04 | 0.66 | 1.03 | 1.26 |
| 8 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 0.76 | 11.40 | 2.12 | 1.97 |
| 9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.50 | 0.41 | 0.08 | 0.27 |
| 10 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 | - | - | 2.51 | 2.71 |
万家基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000764 | 万家货币E | 详情 | 5.92 | 3.27 | 2.65 | 2.65 |
| 2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.05 | 0.19 |
| 3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.05 | 0.19 |
| 4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.91 | 2.15 | 2.62 | 2.77 |
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.04 | 2.01 | 7.62 | 4.11 |
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.01 | 0.23 | 1.66 | 1.56 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 3.54 | 29.40 | 12.77 | 11.09 |
| 8 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.19 |
| 9 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 | - | - | 2.51 | 2.68 |
| 10 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 | 0.04 | 0.46 | 0.10 | 0.12 |
万家基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.16 |
| 2 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.16 |
| 3 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.53 | 1.37 | 3.86 | 3.92 |
| 4 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.64 | 0.14 | 9.59 | 4.71 |
| 5 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.20 | 1.88 | 1.50 |
| 6 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 106.65 | 83.09 | 38.62 | 32.93 |
| 7 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
| 8 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 | - | - | 2.51 | 2.62 |
| 9 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 | 0.01 | 0.07 | 0.52 | 0.50 |
| 10 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 8.23 | 2.05 | 61.56 | 31.44 |
万家基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | - | - | 7.73 | 15.33 |
| 2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.16 |
| 3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.16 |
| 4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 2.88 | 4.78 | 4.70 | 4.61 |
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 1.48 | 8.16 | 9.08 | 4.29 |
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 | 0.01 | 4.85 | 2.07 | 1.64 |
| 7 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 12.65 | 15.33 |
| 8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | - | - | 4.92 | 15.33 |
| 9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 10 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 | - | - | 2.51 | 2.52 |