金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鹰基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | - | - | 1.47 | 1.71 |
| 2 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 3 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.06 | 0.05 |
| 4 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 0.68 | 1.01 | 21.22 | 14.93 |
| 5 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 4.96 | 5.25 |
| 6 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | - | - | 3.50 | 3.54 |
| 7 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.16 | 1.06 | 1.02 |
| 8 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 详情 | 0.05 | 0.28 | 18.26 | 10.35 |
| 9 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 详情 | 0.02 | 0.05 | 1.28 | 1.06 |
| 10 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 详情 | 0.08 | 0.91 | 11.55 | 7.96 |
金鹰基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | - | - | 1.47 | 5.12 |
| 2 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.07 | 1.23 |
| 3 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.07 | 1.23 |
| 4 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 0.75 | 1.31 | 21.56 | 15.13 |
| 5 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | 1.83 | 1.83 | 4.96 | 5.12 |
| 6 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | 1.83 | 1.83 | 3.50 | 5.12 |
| 7 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.00 | 2.61 | 1.18 | 1.23 |
| 8 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 详情 | 0.06 | 0.32 | 18.49 | 10.22 |
| 9 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 1.30 | 1.06 |
| 10 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 详情 | 0.12 | 0.29 | 12.38 | 8.16 |
金鹰基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 5.12 |
| 2 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.26 | 4.45 |
| 3 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.26 | 4.45 |
| 4 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 1.50 | 1.66 | 22.12 | 16.35 |
| 5 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 5.12 |
| 6 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 5.12 |
| 7 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | - | - | 3.42 | 4.45 |
| 8 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 详情 | 0.05 | 0.69 | 18.75 | 11.02 |
| 9 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 详情 | 0.02 | 0.07 | 1.30 | 1.11 |
| 10 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 详情 | 0.14 | 0.40 | 12.55 | 9.09 |
金鹰基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 1.29 | 1.35 | 22.27 | 16.11 |
| 2 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 详情 | 0.43 | 0.24 | 19.39 | 10.96 |
| 3 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 详情 | 0.04 | 0.04 | 1.35 | 1.14 |
| 4 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 详情 | 0.30 | 0.48 | 12.81 | 9.61 |
| 5 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 详情 | 0.19 | 0.91 | 3.88 | 2.74 |
| 6 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 详情 | 0.06 | 0.49 | 11.36 | 7.44 |
| 7 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 详情 | 0.25 | 1.01 | 7.18 | 7.40 |
| 8 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 详情 | 0.04 | 0.18 | 1.17 | 0.88 |
| 9 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.48 | 3.39 | 3.06 |