招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

招商基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 - - 3.57 3.68
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 2.33 1.99 19.64 19.84
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.12 0.40 2.93 2.93
4 217003 招商安泰债券A 详情 1.81 0.52 3.94 4.11
5 217004 招商现金增值货币A 详情 62.94 204.99 109.28 109.28
6 217005 招商先锋混合 详情 1.27 2.10 15.03 14.74

招商基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 1.89 4.72 19.29 19.76
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.48 0.99 3.21 3.24
3 217003 招商安泰债券A 详情 0.60 0.45 2.65 2.75
4 217004 招商现金增值货币A 详情 252.02 272.51 251.33 251.33
5 217005 招商先锋混合 详情 0.76 3.71 15.87 15.87

招商基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 3.58 6.05 22.12 21.34
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.29 0.40 3.72 3.60
3 217003 招商安泰债券A 详情 0.49 1.00 2.50 2.57
4 217004 招商现金增值货币A 详情 326.87 306.40 271.82 271.82
5 217005 招商先锋混合 详情 3.03 2.72 18.83 17.85

招商基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 4.24 2.45 24.59 24.90
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.73 0.46 3.84 3.81
3 217003 招商安泰债券A 详情 0.05 0.49 3.01 3.08
4 217004 招商现金增值货币A 详情 343.38 186.60 251.36 251.36
5 217005 招商先锋混合 详情 4.10 3.00 18.52 18.54
  • 2024
  • ...
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003