天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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天弘基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 0.00 0.00 10.00 24.14
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 - - 4.84 16.84
3 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.01 0.02 1.09 0.76
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 3.64 9.46 24.18 24.14
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 3.64 9.46 14.18 24.14
6 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 - - 16.68 16.84
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 - - 11.84 16.84
8 420001 天弘精选混合A 详情 3.25 0.70 52.32 28.18
9 420002 天弘永利债券A 详情 0.94 0.36 1.15 1.21
10 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.17 0.05 0.75 0.58

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天弘基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 0.00 0.00 10.00 29.14
2 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.02 0.09 1.10 0.89
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 7.26 7.26 30.00 29.14
4 164207 天弘添利分级债券A 详情 7.26 7.26 20.00 29.14
5 420001 天弘精选混合A 详情 1.03 1.16 49.77 27.10
6 420002 天弘永利债券A 详情 0.18 0.24 0.57 0.58
7 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.02 0.04 0.63 0.53
8 420005 天弘周期策略混合A 详情 0.66 0.22 2.73 2.64
9 420102 天弘永利债券B 详情 0.00 0.00 0.02 0.58

天弘基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 0.00 0.00 10.00 29.94
2 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.01 0.06 1.16 1.09
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 7.17 7.17 30.00 29.94
4 164207 天弘添利分级债券A 详情 7.17 7.17 20.00 29.94
5 420001 天弘精选混合A 详情 0.07 3.91 49.90 28.34
6 420002 天弘永利债券A 详情 0.63 0.48 0.63 0.65
7 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.05 0.11 0.64 0.62
8 420005 天弘周期策略混合A 详情 0.11 1.86 2.29 2.41
9 420102 天弘永利债券B 详情 0.00 0.01 0.02 0.65

天弘基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 0.00 0.00 10.00 30.06
2 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.01 0.22 1.21 1.17
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 6.45 6.45 30.00 30.06
4 164207 天弘添利分级债券A 详情 6.45 6.45 20.00 30.06
5 420001 天弘精选混合A 详情 0.28 1.46 53.73 33.01
6 420002 天弘永利债券A 详情 1.31 2.37 0.48 0.52
7 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.22 0.45 0.70 0.74
8 420005 天弘周期策略混合A 详情 1.09 0.73 4.04 4.62
9 420102 天弘永利债券B 详情 0.00 0.31 0.04 0.52
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