华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 2.34 0.73 2.31 2.38
2 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.00 0.27 0.69 0.70
3 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.00 1.67 0.40 0.41
4 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 - - 2.12 2.18
5 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 6.82 2.99 85.54 52.09
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 3.25 2.55 29.86 26.90
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.01 0.16 0.64 0.66
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.32 0.90 2.25 2.71
9 460006 华泰柏瑞货币A 详情 20.50 10.10 11.46 11.46
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1.30 0.55 11.00 9.46

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华泰柏瑞基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 - - 2.12 2.18
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.13 3.05 81.72 51.55
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 2.26 4.79 29.15 25.83
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.05 0.04 0.79 0.84
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.48 1.19 2.83 3.64
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 4.11 4.20 1.06 1.06
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.88 0.93 10.25 9.51
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 4.51 4.20 7.41 7.71
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.01 0.07 1.24 1.13
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.12 0.55 0.45

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华泰柏瑞基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 - - 2.12 2.17
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.13 3.57 84.63 44.84
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 6.26 3.93 31.68 27.15
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.03 0.08 0.78 0.83
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.57 1.37 3.53 3.71
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 5.48 7.13 1.15 1.15
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.03 0.50 10.31 7.59
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 8.29 8.94 7.10 7.46
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.01 0.06 1.30 1.08
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.04 0.67 0.56

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华泰柏瑞基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 - - 2.12 2.16
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.17 19.41 88.08 46.64
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 4.11 1.84 29.35 25.44
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.04 0.06 0.83 0.87
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.08 1.08 4.32 4.50
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 11.33 11.16 2.81 2.81
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.01 0.28 10.78 7.27
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 3.94 4.78 7.75 7.98
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.03 0.05 1.35 1.19
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.11 0.71 0.56

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