华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 0.84 0.15 10.14 12.06
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 5.17 13.23 48.85 52.81
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.01 4.80 14.80 16.41
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1.50 1.61 4.59 5.06
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.20 1.19 2.87 6.82
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.53 0.22 5.42 7.01
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.01 0.08 1.09 2.81
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.02 0.06 1.11 1.58
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.00 0.00 0.37 0.37
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.21 0.05 3.07 3.75

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华泰柏瑞基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 0.57 0.37 9.46 12.93
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 3.72 22.88 56.91 61.38
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 6.33 13.50 18.60 20.39
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1.95 4.82 4.70 5.13
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.03 0.83 3.85 9.26
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.09 0.08 5.11 7.61
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.02 0.19 1.15 2.90
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.04 0.08 1.15 1.85
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.00 0.04 0.37 0.38
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.23 0.04 2.91 3.79

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华泰柏瑞基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 0.41 2.16 9.26 13.05
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 12.14 19.34 76.07 82.01
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 4.27 7.44 25.77 28.11
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1.76 9.05 7.57 8.23
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.15 2.30 4.65 12.82
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.13 0.05 5.10 7.80
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.03 0.46 1.32 3.81
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.09 0.09 1.19 2.19
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.00 0.69 0.41 0.42
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.16 0.05 2.72 3.62

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华泰柏瑞基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.46 2.27 11.01 16.15
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 11.78 15.93 83.27 88.70
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 3.44 7.48 28.94 31.07
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 3.46 7.74 14.85 15.91
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.70 0.34 6.80 19.63
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.60 0.07 5.02 7.91
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.22 0.36 1.75 5.21
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.07 0.07 1.18 2.15
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.00 0.18 1.10 1.11
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.17 0.19 2.61 3.55

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