华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 4.55 0.19 13.32 18.59
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 14.40 6.92 70.89 76.93
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.64 3.39 8.80 9.94
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.39 1.05 2.66 2.98
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.01 0.08 2.29 5.10
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.40 0.15 5.61 8.55
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.01 0.03 0.84 2.34
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.01 0.04 1.03 1.82
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.00 0.11 0.41 0.39
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.04 0.07 2.81 3.97

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华泰柏瑞基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.99 3.36 8.96 10.97
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 15.78 3.16 63.41 69.28
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2.17 1.95 11.55 13.08
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1.49 1.90 3.33 3.74
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.04 0.32 2.35 4.93
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.08 0.05 5.36 7.14
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.01 0.03 0.86 2.25
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.01 0.03 1.05 1.58
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.16 0.00 0.52 0.51
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.03 0.46 2.84 3.58

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华泰柏瑞基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.04 0.86 10.32 12.69
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 8.93 6.98 50.80 54.83
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2.48 5.96 11.33 12.69
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 3.33 4.19 3.74 4.16
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.02 0.26 2.63 5.74
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.06 0.14 5.33 7.15
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.01 0.22 0.88 2.32
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.02 0.06 1.07 1.54
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 0.00 0.00 0.36 0.36
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 0.27 0.06 3.28 4.15

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