工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 0.47 0.75 13.58 9.39
2 164808 工银四季收益债券A 详情 0.00 0.00 24.03 24.40
3 481001 工银核心价值混合A 详情 13.17 8.68 308.50 85.14
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 0.24 1.56 40.04 46.89
5 481006 工银红利混合 详情 0.59 1.28 34.57 28.04
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 0.19 0.20 8.19 6.29
7 481009 工银沪深300指数A 详情 3.58 3.11 44.85 37.00
8 481010 工银中小盘混合 详情 0.16 0.20 8.41 6.40
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 0.08 0.30 13.28 0.47
10 481013 工银消费服务混合A 详情 2.08 1.40 20.75 17.51

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工银瑞信基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 0.43 0.79 13.87 11.13
2 164808 工银四季收益债券A 详情 0.00 0.00 24.03 23.33
3 481001 工银核心价值混合A 详情 21.34 11.45 304.02 88.07
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 3.29 0.90 41.36 51.00
5 481006 工银红利混合 详情 1.45 1.04 35.27 29.88
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 0.25 0.32 8.21 6.97
7 481009 工银沪深300指数A 详情 3.27 3.19 44.38 40.12
8 481010 工银中小盘混合 详情 0.96 0.49 8.45 6.95
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 0.19 0.51 13.50 0.57
10 481013 工银消费服务混合A 详情 0.09 6.53 20.07 17.51

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工银瑞信基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 0.89 1.75 14.22 13.68
2 164808 工银四季收益债券A 详情 0.00 0.00 24.03 24.60
3 481001 工银核心价值混合A 详情 42.76 14.16 294.13 99.27
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 3.00 1.80 38.98 52.99
5 481006 工银红利混合 详情 2.66 2.28 34.86 34.84
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 0.23 1.10 8.27 7.90
7 481009 工银沪深300指数A 详情 7.69 5.42 44.30 46.70
8 481010 工银中小盘混合 详情 0.41 0.72 7.99 7.68
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 0.54 2.60 13.83 0.75
10 481013 工银消费服务混合A 详情 0.00 0.00 26.51 26.37

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工银瑞信基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 14.24 5.22 15.09 15.44
2 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 - - 24.03 -
3 481001 工银核心价值混合A 详情 44.69 19.77 265.52 94.76
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 1.84 5.19 37.77 53.76
5 481006 工银红利混合 详情 3.03 4.91 34.48 34.33
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 0.52 0.73 9.14 9.23
7 481009 工银沪深300指数A 详情 5.81 6.92 42.02 46.95
8 481010 工银中小盘混合 详情 0.83 1.97 8.29 8.75
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 1.19 11.48 15.89 2.48
10 482002 工银货币A 详情 176.73 191.49 38.90 38.90

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