工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工银瑞信基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 0.82 | 1.23 | 1.85 | 2.19 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 1.71 | 3.76 | 2.35 | 2.76 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | - | - | 3.37 | 3.81 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | - | - | 2.25 | 2.53 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | - | - | 8.10 | 8.88 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | - | - | 2.84 | 3.09 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 6.61 | 3.76 | 4.36 | 6.32 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 3.23 | 2.90 | 2.29 | 3.28 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | 0.01 | 0.16 | 1.57 | 1.86 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | 0.01 | 0.40 | 1.52 | 1.78 |
工银瑞信基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 1.13 | 0.63 | 2.26 | 2.44 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 1.71 | 1.85 | 4.40 | 4.72 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | - | - | 3.37 | 3.72 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | - | - | 2.25 | 2.47 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | - | - | 8.10 | 8.74 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | - | - | 2.84 | 3.05 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 0.31 | 0.48 | 1.51 | 1.76 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 1.14 | 0.54 | 1.96 | 2.28 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | - | - | 1.73 | 1.83 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | - | - | 1.91 | 2.02 |
工银瑞信基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 0.08 | 1.80 | 1.76 | 1.83 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 0.95 | 4.23 | 4.54 | 4.68 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | 0.12 | 31.21 | 3.37 | 3.63 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | 0.03 | 24.40 | 2.25 | 2.41 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | 0.00 | 0.94 | 8.10 | 8.59 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | 0.00 | 0.27 | 2.84 | 3.00 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 0.07 | 0.74 | 1.68 | 1.82 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 0.39 | 0.78 | 1.36 | 1.47 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | 0.00 | 0.11 | 1.73 | 1.80 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | 0.00 | 0.53 | 1.91 | 1.99 |
工银瑞信基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 0.02 | 1.62 | 3.48 | 3.46 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 0.05 | 4.34 | 7.82 | 7.76 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | - | - | 34.46 | 35.82 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | - | - | 26.62 | 27.57 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | - | - | 9.04 | 9.34 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | - | - | 3.10 | 3.20 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 0.01 | 1.65 | 2.35 | 2.40 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 0.03 | 1.91 | 1.75 | 1.78 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | - | - | 1.83 | 1.87 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | - | - | 2.44 | 2.48 |