工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.61 0.17 3.23 4.42
2 000046 工银产业债债券B 详情 1.03 0.64 3.29 4.44
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 1.27 1.62
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.81 1.01
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 0.87 1.02
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.34 0.39
7 000184 工银添福债券A 详情 20.75 1.97 34.27 56.67
8 000185 工银添福债券B 详情 2.63 0.83 4.49 7.33
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.18 1.21 1.64
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.02 0.24 1.03 1.36

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工银瑞信基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 1.33 0.72 2.79 3.70
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.61 1.29 2.90 3.80
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 1.27 1.58
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.81 0.99
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.02 0.55 0.87 1.01
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.02 0.25 0.34 0.39
7 000184 工银添福债券A 详情 10.91 3.07 15.49 24.63
8 000185 工银添福债券B 详情 1.52 1.56 2.69 4.23
9 000195 工银成长收益混合A 详情 - - 1.38 1.82
10 000196 工银成长收益混合B 详情 - - 1.25 1.63

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工银瑞信基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.87 0.68 2.18 2.90
2 000046 工银产业债债券B 详情 1.18 1.22 3.58 4.72
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 0.09 2.18 1.27 1.52
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.03 1.48 0.81 0.95
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.01 6.71 1.40 1.60
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.01 2.27 0.57 0.65
7 000184 工银添福债券A 详情 4.66 4.59 7.65 12.21
8 000185 工银添福债券B 详情 1.78 1.63 2.72 4.30
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.21 1.38 1.86
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.01 0.28 1.25 1.66

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工银瑞信基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.42 0.28 1.99 2.48
2 000046 工银产业债债券B 详情 2.24 0.97 3.62 4.47
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 3.37 3.90
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 2.25 2.58
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 8.10 9.08
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 2.84 3.16
7 000184 工银添福债券A 详情 7.77 4.56 7.58 11.57
8 000185 工银添福债券B 详情 2.01 1.72 2.58 3.90
9 000195 工银成长收益混合A 详情 - - 1.57 2.01
10 000196 工银成长收益混合B 详情 - - 1.52 1.92

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