工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.06 0.12 2.95 3.78
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.02 0.05 1.08 1.36
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 5.89 7.64
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.68 0.86
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 1.44 1.71
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.39 0.46
7 000184 工银添福债券A 详情 0.03 0.59 14.94 24.89
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.06 0.35 0.57
9 000195 工银成长收益混合A 详情 - - 32.43 32.86
10 000196 工银成长收益混合B 详情 - - 1.90 1.91

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工银瑞信基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.07 0.07 3.00 3.82
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.02 0.05 1.11 1.39
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 5.89 7.72
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.68 0.87
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1.07 0.09 1.44 1.73
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.26 0.04 0.39 0.46
7 000184 工银添福债券A 详情 0.15 3.24 15.50 25.97
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.08 0.40 0.66
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.69 32.43 32.79
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 2.40 1.90 1.91

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工银瑞信基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.02 0.08 3.00 3.77
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.58 0.39 1.13 1.41
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1.72 11.86 5.89 7.68
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.14 0.42 0.68 0.87
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.00 0.33 0.47 0.56
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.13 0.17 0.20
7 000184 工银添福债券A 详情 0.32 9.07 18.59 30.50
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.06 0.47 0.75
9 000195 工银成长收益混合A 详情 - - 33.12 33.29
10 000196 工银成长收益混合B 详情 - - 4.30 4.30

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工银瑞信基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.02 0.05 3.06 3.74
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.01 0.07 0.95 1.15
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 16.02 20.60
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.95 1.20
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 0.79 0.95
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.30 0.35
7 000184 工银添福债券A 详情 0.05 9.64 27.33 44.77
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.11 0.52 0.83
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.29 33.12 32.94
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.20 4.30 4.26

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