工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 33.34 28.09 81.00 121.80
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.72 0.64 1.82 2.69
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 0.94 1.45
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.42 0.63
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 4.85 6.67
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.11 0.15
7 000184 工银添福债券A 详情 0.00 0.12 0.34 0.55
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.01 0.09 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.33 0.07 7.01 10.12
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.83 0.37 1.34 1.88

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工银瑞信基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 22.88 23.77 75.75 116.25
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.86 0.78 1.75 2.62
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 0.94 1.44
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.42 0.62
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 4.85 6.69
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.11 0.15
7 000184 工银添福债券A 详情 0.01 0.07 0.46 0.72
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.02 0.10 0.16
9 000195 工银成长收益混合A 详情 6.13 0.18 6.76 9.39
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.81 0.74 0.88 1.19

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工银瑞信基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 28.20 16.57 76.64 115.01
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.81 0.68 1.67 2.45
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 0.07 1.42 0.94 1.44
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.10 0.10 0.42 0.62
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.00 0.05 4.85 6.69
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.02 0.11 0.15
7 000184 工银添福债券A 详情 0.00 0.06 0.52 0.79
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.03 0.11 0.17
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.11 0.81 1.02
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.02 0.32 0.82 0.99

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工银瑞信基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 58.54 14.76 65.00 95.41
2 000046 工银产业债债券B 详情 1.09 0.76 1.54 2.22
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 2.29 3.47
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.43 0.63
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 4.90 6.76
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.13 0.17
7 000184 工银添福债券A 详情 0.01 0.04 0.57 0.87
8 000185 工银添福债券B 详情 0.02 0.03 0.13 0.20
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.02 0.17 0.91 1.07
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.02 0.04 1.12 1.28

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