工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 47.78 24.46 150.75 237.83
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.30 0.80 1.68 2.59
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.35 7.06
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.30 0.47
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 2.04 0.15 8.08 11.79
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
7 000184 工银添福债券A 详情 0.02 0.02 0.30 0.53
8 000185 工银添福债券B 详情 0.02 0.01 0.07 0.13
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.02 0.32 3.10 4.66
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.14 0.64 1.47 2.14

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工银瑞信基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 41.54 27.91 127.43 197.32
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.37 1.08 2.18 3.30
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.35 6.97
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.30 0.46
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 6.19 8.82
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - 0.00 0.04 0.06
7 000184 工银添福债券A 详情 0.02 0.01 0.30 0.50
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.02 0.06 0.11
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.04 2.96 3.40 5.03
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.62 0.96 1.98 2.83

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工银瑞信基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 26.32 21.79 113.81 175.65
2 000046 工银产业债债券B 详情 1.08 0.44 2.90 4.38
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 3.73 0.31 4.35 6.89
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.00 0.12 0.30 0.46
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1.46 0.05 6.26 8.83
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.04 0.07 0.10
7 000184 工银添福债券A 详情 0.01 0.01 0.29 0.47
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.01 0.08 0.13
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.10 0.88 6.32 9.27
10 000196 工银成长收益混合B 详情 1.66 1.36 2.32 3.29

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工银瑞信基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 57.04 28.76 109.28 164.95
2 000046 工银产业债债券B 详情 1.20 0.76 2.26 3.35
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 0.94 1.47
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.42 0.64
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 - - 4.85 6.76
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 - - 0.11 0.15
7 000184 工银添福债券A 详情 0.16 0.22 0.29 0.46
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.01 0.09 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.25 0.17 7.10 10.32
10 000196 工银成长收益混合B 详情 1.11 0.43 2.02 2.84

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