工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 27.36 31.25 92.88 128.27
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.62 0.26 2.27 3.05
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.30 7.10
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.28 0.44
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.00 0.65 15.59 23.35
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.06 0.08
7 000184 工银添福债券A 详情 0.03 0.04 0.35 0.59
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.00 0.08 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.03 0.65 0.95
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.04 0.59 0.83

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工银瑞信基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 5.36 21.12 96.76 148.88
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.84 1.12 1.91 2.87
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.30 7.18
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.28 0.45
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 3.73 0.47 16.24 24.52
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.01 0.06 0.09
7 000184 工银添福债券A 详情 0.04 0.02 0.36 0.62
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.02 0.09 0.15
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.44 0.68 0.99
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.12 0.64 0.90

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工银瑞信基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 4.05 23.07 112.53 175.68
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.92 0.36 2.19 3.34
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 0.01 0.07 4.30 7.10
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.00 0.02 0.28 0.44
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 4.73 0.58 12.98 19.33
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.02 0.00 0.06 0.09
7 000184 工银添福债券A 详情 0.01 0.04 0.34 0.59
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.01 0.10 0.17
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.80 1.11 1.66
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.03 0.30 0.76 1.09

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工银瑞信基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 12.35 31.54 131.56 201.22
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.28 0.33 1.63 2.44
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.35 7.10
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.30 0.47
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.82 0.06 8.84 12.98
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
7 000184 工银添福债券A 详情 0.13 0.07 0.37 0.62
8 000185 工银添福债券B 详情 0.06 0.03 0.10 0.17
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 1.22 1.90 2.77
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.02 0.47 1.02 1.44

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