工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.76 20.16 44.34 61.65
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.07 0.07 0.98 1.32
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 3.95 6.85
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.24 0.40
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.78 0.06 14.08 22.01
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.00 0.01 0.26 0.44
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.01 0.08 0.13
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.02 0.45 0.64
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.02 0.40 0.54

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工银瑞信基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.84 11.83 63.74 89.21
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.03 0.12 0.98 1.33
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 3.95 6.78
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.24 0.40
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.13 0.93 13.35 20.67
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.01 0.04 0.27 0.48
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.01 0.08 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.06 0.48 0.71
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.11 0.42 0.60

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工银瑞信基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 3.19 10.48 74.73 104.64
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.04 0.50 1.07 1.45
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 0.12 0.47 3.95 6.74
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.00 0.04 0.24 0.40
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.71 0.69 14.15 21.78
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.05 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.06 0.05 0.30 0.53
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.01 0.08 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.04 0.53 0.79
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.03 0.53 0.76

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工银瑞信基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 1.96 12.83 82.01 115.05
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.03 0.77 1.53 2.09
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.30 7.23
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.28 0.45
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1.61 3.07 14.12 21.42
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.01 0.05 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.00 0.06 0.29 0.51
8 000185 工银添福债券B 详情 0.01 0.01 0.08 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.09 0.56 0.83
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.04 0.55 0.79

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