工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 2.73 5.76 25.14 37.27
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.12 0.09 1.08 1.55
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.98 9.06
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.24 0.42
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.19 0.66 15.73 25.80
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.01 0.04 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.04 0.03 0.24 0.45
8 000185 工银添福债券B 详情 0.05 0.03 0.09 0.17
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.12 0.30 0.47
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.05 0.13 0.29 0.43

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工银瑞信基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.53 3.02 28.17 41.18
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.04 0.10 1.06 1.50
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.98 8.90
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.24 0.41
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1.76 0.61 16.21 26.07
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.01 0.02 0.06 0.09
7 000184 工银添福债券A 详情 0.00 0.03 0.22 0.41
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.01 0.07 0.13
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.01 0.41 0.66
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.01 0.03 0.36 0.55

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工银瑞信基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.40 8.32 30.67 43.85
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.39 0.17 1.12 1.55
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1.15 0.12 4.98 8.89
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.02 0.02 0.24 0.41
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.21 0.25 15.06 24.18
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.03 0.00 0.07 0.10
7 000184 工银添福债券A 详情 0.04 0.04 0.25 0.45
8 000185 工银添福债券B 详情 0.02 0.02 0.08 0.14
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.02 0.42 0.62
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.03 0.38 0.53

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工银瑞信基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 0.25 6.00 38.59 54.37
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.05 0.13 0.90 1.22
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 3.95 6.94
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.24 0.41
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1.20 0.18 15.10 23.90
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.00 0.01 0.25 0.43
8 000185 工银添福债券B 详情 0.00 0.00 0.07 0.13
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.02 0.43 0.63
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.02 0.02 0.40 0.56

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