中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.00 74.93 75.49
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 - - 0.00 0.00
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.58 0.08 0.59 1.71
4 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.02 0.69 0.85 2.25
5 000599 信诚薪金宝货币A 详情 135.32 115.72 132.56 132.56
6 001402 信诚新选混合A 详情 2.71 3.31 2.72 3.44
7 001415 信诚新锐混合A 详情 1.19 1.17 6.05 6.18
8 001596 信诚新泽A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 002030 信诚新选混合B 详情 4.12 0.00 4.13 5.13
10 002046 信诚新锐混合B 详情 0.99 0.31 2.22 2.47

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中信保诚基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 74.96 0.08 74.94 75.06
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 - 74.90 0.00 0.00
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.03 0.02 0.08 0.18
4 000360 信诚年年有余定开债A 详情 - - 0.09 0.11
5 000361 信诚年年有余定开债B 详情 - - 0.00 0.01
6 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.74 1.28 1.53 3.91
7 000599 信诚薪金宝货币A 详情 83.52 112.40 112.96 112.96
8 001402 信诚新选混合A 详情 0.00 0.00 3.32 4.07
9 001415 信诚新锐混合A 详情 3.22 0.43 6.04 6.14
10 001596 信诚新泽A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中信保诚基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.07 0.07
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - - 0.06 -
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.01 -
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.01 0.07 0.07
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 75.46 76.25 75.08 75.04
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.01 0.02 0.08 0.15
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 - - 0.09 0.11
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 - - 0.00 0.01
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.09 0.03 2.07 4.84
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 95.45 137.33 141.85 141.85

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中信保诚基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.11 0.12
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.01 0.08 0.12
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.04 0.12
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.01 0.08 0.08
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 0.53 0.00 75.87 75.87
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.02 0.02 0.10 0.13
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 0.06 0.06 0.09 0.11
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 0.00 0.01 0.00 0.01
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.02 0.46 2.01 3.85
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 137.35 139.88 183.73 183.73

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