诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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规模变动详情
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诺德基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | - | - | 1.35 | 3.17 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | - | - | 0.06 | 0.53 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | - | - | 0.06 | 0.53 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | - | - | 2.98 | 3.17 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | - | - | 1.64 | 3.17 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.41 | 1.14 | 0.38 | 0.53 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.31 | 0.36 | 29.10 | 23.87 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | 0.70 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.04 | 0.14 | 2.96 | 2.65 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.01 | 0.35 | 6.53 | 4.75 |
诺德基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | - | - | 1.35 | 3.12 |
2 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 0.13 | 1.25 | 2.98 | 3.12 |
3 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 0.13 | 1.25 | 1.64 | 3.12 |
4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.06 | 0.37 | 29.16 | 22.65 |
5 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.75 | 0.66 |
6 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.40 | 0.15 | 3.06 | 2.74 |
7 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.01 | 0.26 | 6.87 | 4.90 |
8 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 0.00 | 0.10 | 1.31 | 1.18 |
9 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.70 |
10 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 详情 | 1.16 | 0.30 | 1.62 | 1.60 |
诺德基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 4.22 |
2 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.22 |
3 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 4.22 |
4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.65 | 0.43 | 29.46 | 24.57 |
5 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.72 |
6 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.06 | 0.16 | 2.82 | 2.57 |
7 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.01 | 0.39 | 7.11 | 5.70 |
8 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 0.00 | 4.28 | 1.40 | 1.38 |
9 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.67 | 0.74 |
10 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 详情 | 0.90 | 0.67 | 0.77 | 0.77 |
诺德基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.08 | 0.28 | 29.24 | 23.48 |
2 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.01 | 0.04 | 0.78 | 0.69 |
3 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.03 | 0.13 | 2.92 | 2.24 |
4 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.07 | 0.21 | 7.49 | 5.76 |
5 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.68 | 0.73 |
6 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 详情 | 0.19 | 0.29 | 0.54 | 0.53 |